禹会区空天科技创新产业园项目-实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）蚌埠市禹会区经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案3

（三）项目建设背景66

3.1项目建设背景66

二、经济社会效益分析77

三、事前绩效评估81

（一）事前绩效评估情况81

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性81

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度86

3.1.3项目资金来源和到位可行性88

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性88

3.1.5债券资金需求合理性89

3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点90

3.1.7绩效目标合理性96

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项98

（二）绩效目标99

3.2.1设定情况99

3.2.2审核情况101

四、项目投资估算及资金筹措方案102

（一）投资估算102

4.1.1项目合规情况102

4.1.2项目投资估算102

（二）资金筹措方案109

4.2.1资金来源109

4.2.2项目分年度融资情况111

4.2.3资金筹措及使用计划112

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况113

（一）预期收益113

5.1.1项目收入113

5.1.2项目成本139

5.1.3项目利润146

5.1.4相关税费148

5.1.5项目可偿债收益151

（二）债务还本付息情况153

5.2.1专项债券还本付息情况153

5.2.2偿债计划156

5.2.3总体债务还本付息情况159

（三）偿债指标计算160

（四）资金测算平衡情况161

5.4.1现金流收益测算161

5.4.2资金测算平衡情况164

5.4.3压力测试167

六、项目风险管理方案168

（一）风险评估情况168

6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估168

6.1.2项目收益的风险评估170

6.1.3项目融资平衡结果的风险评估170

（二）风险控制措施171

6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施171

6.2.2项目收益的风险控制措施174

6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施175

七、还款保障措施176

（一）项目还款责任与保障177

（二）成立债务管理领导小组177

（三）明确各部门职责178

（四）监测和报告179

（五）应急处置180

（六）事后评估182

（七）责任追究182

（八）债券资金使用管理制度及绩效评价机制183

八、资金管理方案184

（一）总则184

（二）资金流入管理185

（三）资金流出管理185

（四）预算管理186

（五）债券资金存储187

（六）债券资金使用188

（七）项目收入及运营成本189

（八）资产管理190

（九）绩效管理192

（十）部门职责193

（十一）监督管理194

九、信息披露计划196

一、项目基本情况

（一）蚌埠市禹会区经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目

2020年2021年2022年

年份

地区生产总值（亿元）221.4223.7216.4

地区生产总值增速（%）6.6-0.10

第一产业增加值（亿元）5.75.56.0

第二产业增加值（亿元）108.6104.295.1

第三产业增加值（亿元）107.2