实施方案-张江萧县高科技园凤城项目.pdfVIP

项目简介一览表

本项目为续发行项目，本次计划2025年1月发行1600.00万元，已

项目概述

于2022年7月2日取得项目开工报告。

项目名称张江萧县高科技园凤城项目

项目类型产业园区基础设施

项目总投资77000.00万元

萧县凤山新区北侧，西临岱河路，东临站西路，南临北环路，北临

项目地点

站前路

主管部门安徽萧县经济开发区管理委员会

项目单位萧县龙城高新建设投资管理有限责任公司

财政部门萧县财政局

规划总占地约94693平方米（约合142.04亩），总建筑面积151615

平方米，其中地上建筑面积约118470平方米，包括孵化器、独栋研

发厂房、组合厂房、研发中心、服务中心等；地下建筑面积33145

项目建设内容

平方米，包括地下停车库、地下设备用房、地下人防等。配套智慧

园区设施、电梯、道路、广场、停车位、景观绿化亮化、环保设施

等

建设工期为36个月，项目于2022年7月开工，2025年6月底竣工

项目建设期

验收，2025年7月投产使用。

拟发行债券金额60000.00万元

按照拟定的资金筹措方案，分四次发行，2021年9月已发行5000.00

万元，实际发行利率3.54%，期限为20年；2024年6月已发行5000.00

万元，实际发行利率2.53%，期限为20年；本次计划发行1600.00

债券发行计划

万元，发行利率按4.20%估算，期限为20年；剩余额度后续发行，

发行利率按4.20%估算，期限为20年（实际利率以最终发行成功的

利率为准）。

各功能建筑物租金收入、停车位租金收入、物业管理费用以及广告

项目收益来源

位租金收入

债券存续期本息和108070.00万元

债券存续期净收益146815.20万元

本息覆盖倍数1.36

考虑了收入从-10.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍

压力测试后本息覆数范围为1.22到1.36。

盖倍数从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付

息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

第一章项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2萧县概况2

第二章项目建设背景及必要性5

2.1项目建设背景5

2.2项目建设的必要性29

第三章项目建设方案34

3.1项目概况34

3.2项目实施单位概况37

3.3项目预期绩效评估37

第四章项目投资估算及资金筹措方案45

4.1投资估算45

4.2项目投资46

4.3项目资金筹措方案54

第五章项目融资计划55

5.1发行依据55

5.2分年专项债券发行规模和债券发行计划56

第六章资金管理方案68

第七章项目收益与融资自求平衡分析75

7.1预期收益涉及的相关内容75

7.2项目收入测算75

7.3项目成本85

7.4项目收益91

7.5偿债计划93