【DeepSeek市场报告】AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化-250219.pptxVIP

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【DeepSeek市场报告】AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化-250219.pptx

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;摘要;国信周期框架：统筹短、中、长，多维视角指引资配;美林时钟框架（工业增加值+PPI）：经济增长周期和通货膨胀周期

货币信用框架（货币政策目标+信用脉冲）：关注的两大因素为货币周期和信用周期

财政货币框架（货币政策力度指数+财政政策力度指数）：关注的两大因素为货币政策周期和财政政策周期

信贷库存框架（票据余额增速+贷款余额增速）：类比实体库存周期从金融角度来刻画库存周期的波动

产能库存嵌套框架（PMI+产成品存货+产能利用率）：关注库存周期和产能周期两类周期性指标

图7:周期降维的思路框架;;;;基于短周期的大类资产和风格配置规律图;;长周期下的康波视角;现有资产配置框架及其改进空间;现有资产配置框架及其改进空间;;2020年以来经济主要矛盾切换和资产配置体系优化;现有资产配置框架及其改进空间;;现有资产配置框架及其改进空间;迭代;DeepSeek优化资配模型的具体过程-输入阶段;DeepSeek优化资配模型的具体过程-训练阶段;DeepSeek优化资配模型的具体过程-应用阶段;结合机器学习的经济周期综合划分和每个分类框架的贡献;基于综合景气指标的周期划分：AI学习后版本周期连续性更优;;;现有资产配置框架及其改进空间;;Deepseek预测?观数据：以社融为例;图39：DeepSeek从研究工具到Alpha工厂;结论;风险提示;免责声明;请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

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