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托管协议

委托人（甲方）:

托管人（乙方）:中国xx银行股份有限企业

目录

协议当事人………………3

第一章释义………………4

第二章陈说和确保…………5

第三章托管事项…………6

第四章甲方权利和义务…………………7

第五章乙方权利和义务…………………8

第六章托管账户开立………10

第七章划款指令发送、审核和实施…………………11

第八章基金现金类资产和基金投资文件保管………12

第九章基金现金类资产价值查对……………………13

第十章对目标企业支付投资收益监督…………13

第十一章文档资料保管……………13

第十二章托管汇报………………………13

第十三章托管费…………14

第十四章托管人更换………………14

第十五章严禁行为…………15

第十六章违约责任及免责条款……………16

第十七章不可抗力事件处理………16

第十八章保密义务……………………17

第十九章本协议终止…………………18

第二十章法律适用和争议处理………18

第二十一章其她…………18

签字页…………20

附件一…………21

附件二…………………22

附件三…………………23

附件四…………………24

附件五…………………25

附件六…………………26

附件七…………………27

附件八…………………28

协议当事人

本协议由以下当事人签署:

委托人（甲方）:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

联络电话:

托管人（乙方）中国xx银行股份有限企业

地址:

邮政编码:

责任人:

联络人:

联络电话:

鉴于:

xxx有限企业是一家依据中国法律登记注册专业从事投资管理和实业投资业务有限责任企业,提议设置并受托实施xxx产业基金（有限合作）事务,拟根据《xxx产业基金（有限合作）之合作协议》（以下简称“合作协议”）开展投资活动。

中国xx银行股份有限企业愿意接收xxx有限企业委托,为广州xxx基金（有限合作）提供托管服务。

为明确双方权利义务,经协商一致,依据《中国合作企业法》等相关法律法规要求,特签署本协议,方便共同遵守。

第一章释义

1.1除另有要求外,本协议中下列词语定义以下:

(1)托管协议或本协议:指XXXX产业基金（有限合作）托管协议。

(2)基金或本基金:指XXXX产业基金（有限合作）

（3）合作切、议:指XXXX产业基金（有限合作）之合作协议。

(4)委托人:即甲方,指XXXX有限企业,为本托管协议委托方。

(5)托管人:即乙方,指中国XX银行股份有限企业。

(6)有限合作人:指基金有限合作人,其根据合作协议约定出资并以该等出资额为限负担基金债务,且按合作协议约定享受基金收益。

(7) 目标企业或项目公同:指本基金投资对象。

(8)投资协议:指甲方以基金名义与目标企业或项目企业股东签署、本基金投资于目标企业或项目企业书面协议。

(9)基金资产:指基金成立后,甲方管理、利用、处分基金资金而形成财产总和。

(10）现金类资产:指托管账户内银行存款。

(11)托管账户:指甲方以基金名义在乙力处开立用