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企业经营收支分析表
项目
金额（元）
备注
一、营业收入
1.主营业务收入
2.其他业务收入
二、营业成本
1.主营业务成本
2.其他业务成本
三、营业税金及附加
1.增值税
2.消费税
3.营业税
4.城市维护建设税
5.教育费附加
6.地方教育附加
四、期间费用
1.销售费用
2.管理费用
3.财务费用
五、营业利润
六、营业外收支
1.营业外收入
2.营业外支出
七、利润总额
八、所得税费用
九、净利润
十、其他说明
序号
项目
金额（元）
日期
说明/备注
1
营业收入
包括主营业务收入和其他业务收入
1.1
主营业务收入
1.2
其他业务收入
2
营业成本
包括主营业务成本和其他业务成本
2.1
主营业务成本
2.2
其他业务成本
3
税金及附加
包括增值税、消费税等
3.1
增值税
3.2
消费税
3.3
营业税
3.4
城市维护建设税
3.5
教育费附加
3.6
地方教育附加
4
期间费用
包括销售费用、管理费用、财务费用
4.1
销售费用
4.2
管理费用
4.3
财务费用
5
毛利润
营业收入营业成本
6
净利润
毛利润税金及附加期间费用
7
资本支出
如固定资产投资、设备购置等
8
营运资本变化
如应收账款、存货、应付账款等
9
留存收益
净利润分配利润
10
财务分析总结
对本月收支情况进行分析和总结
项目分类
收入项
支出项
日期
备注
一、营业收入
主营业务收入
主营业务成本
其他业务收入
其他业务成本
二、营业外收入
投资收益
无
补助
无
三、营业外支出
无
营业外支出
无
税收罚款
四、期间费用
无
销售费用
无
管理费用
无
财务费用
五、利润总额
计算公式：营业收入营业成本期间费用营业外支出营业外收入
六、净利润
计算公式：利润总额所得税费用
七、现金流
现金流入
现金流出
包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量
八、资产负债
资产总额
负债总额
九、财务指标
资产回报率
负债比率
十、分析总结
对企业经营状况的简要分析
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