《市场波动解析之课件风险管理策略》.ppt

市场波动解析之课件风险管理策略;课程目标：掌握市场波动下的风险管理;什么是市场波动？定义与影响;波动性的成因：宏观经济因素;波动性的成因：政策变化;波动性的成因：市场情绪;波动性的成因：突发事件;波动性指标：VIX指数;波动性指标：历史波动率;波动性指标：隐含波动率;风险管理基本原则：识别风险;风险管理基本原则：评估风险;风险管理基本原则：控制风险;风险管理基本原则：监控风险;风险管理工具：止损单的运用;风险管理工具：期权策略对冲;风险管理工具：分散投资组合;风险管理工具：动态资产配置;策略一：价值投资应对波动;策略一：案例分析–价值投资成功案例;策略二：成长投资的风险控制;策略二：案例分析–成长投资风险规避;策略三：技术分析辅助决策;策略三：常用技术指标讲解;策略四：宏观对冲策略;策略四：如何利用宏观数据;行为金融学：投资者心理误区;行为金融学：羊群效应的危害;行为金融学：过度自信的陷阱;如何克服投资心理偏差;风险评估：个人风险承受能力测试;风险评估：制定个性化投资方案;不同资产类别的风险特征分析;股票市场的风险与收益;债券市场的风险与收益;房地产市场的风险与收益;大宗商品市场的风险与收益;另类投资的风险与收益;量化风险管理：模型与应用;回测：历史数据验证策略;压力测试：极端情况模拟;VaR(ValueatRisk)的计算与应用;风控部门的职责与重要性;实时监控：预警系统的建立;风险报告：定期评估与调整;金融衍生品：风险管理的双刃剑;期货交易中的风险控制;外汇交易中的风险控制;如何选择合适的金融产品;监管政策对风险管理的影响;巴塞尔协议与金融稳定;中国金融监管的最新动态;案例分析：全球金融危机反思;案例分析：成功的风险管理实践;风险管理最佳实践总结;波动市场下的投资心态调整;长期投资的价值;保持冷静，理性决策;持续学习，提升认知;问答环节：解答学员疑问