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?一、总则

1.目的

为加强公司物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用及盘点等环节的工作流程，确保物资的合理使用和有效管理，降低成本，提高公司经济效益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有物资的管理，包括办公用品、设备器材、原材料、低值易耗品等。

3.职责分工

-采购部门

负责物资的采购工作，包括供应商的选择、采购合同的签订与执行、采购成本的控制等。

-仓库管理部门

负责物资的验收、存储、发放及库存盘点等工作，确保物资的安全存储和准确收发。

-使用部门

负责提出物资需求计划，合理使用物资，并配合仓库管理部门进行物资盘点等工作。

-财务部门

负责物资采购资金的审核与支付，参与物资采购合同的评审，对物资管理相关费用进行核算与监督。

二、物资采购管理

1.采购计划

-使用部门应根据工作需要和实际库存情况，定期（每月/每季度）编制物资需求计划，详细列出所需物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，并提交给采购部门。

-采购部门汇总各使用部门的需求计划后，结合库存情况进行综合分析，制定物资采购计划。采购计划应明确采购物资的种类、数量、采购时间、采购预算等内容。

-采购计划需经相关部门负责人审核，报公司领导审批后执行。如遇紧急采购情况，使用部门可先填写紧急采购申请表，说明采购原因、物资名称、规格、数量等信息，经部门负责人签字确认后，报公司领导特批，采购部门应优先安排采购。

2.供应商选择

-采购部门应建立供应商评估与选择机制，通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。

-采购部门应选择至少三家符合要求的供应商作为候选供应商，并向其发出询价函，要求其提供产品报价、质量标准、交货期等相关信息。

-采购部门根据候选供应商的报价和综合情况进行比较分析，选择最优供应商签订采购合同。对于重要物资或金额较大的采购项目，应组织相关部门进行招标采购，确保采购过程的公开、公平、公正。

3.采购合同

-采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。

-采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给仓库管理部门、财务部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。

-采购部门应严格按照采购合同的约定执行采购任务，跟踪供应商的生产进度和交货情况，确保物资按时、按质、按量供应。如遇供应商无法按时交货或产品质量不符合要求等情况，采购部门应及时与供应商沟通协商，采取相应的解决措施，并及时向公司领导汇报。

4.采购成本控制

-采购部门应加强采购成本控制，在保证物资质量的前提下，通过与供应商谈判、招标采购、批量采购等方式，争取最优惠的采购价格。

-采购部门应定期对采购成本进行分析和总结，对比不同供应商的价格和采购情况，找出成本控制的关键点和改进措施，不断降低采购成本。

-财务部门应加强对采购资金的管理，严格审核采购合同和付款申请，确保采购资金的合理使用和安全支付。对于采购成本过高或不合理的情况，财务部门有权提出质疑并要求采购部门作出解释。

三、物资验收管理

1.验收准备

-仓库管理部门在物资到货前，应根据采购合同和相关标准，准备好验收所需的工具、量具、检测设备等，并安排熟悉物资验收工作的人员负责验收。

-仓库管理部门应提前与采购部门沟通物资到货时间和预计到货数量，以便做好验收场地和人员的安排。

2.验收流程

-物资到货后，仓库管理部门应及时组织验收人员对物资进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的名称、规格、型号、数量、质量、外观等进行逐一核对。

-对于需要进行质量检验的物资，如原材料、设备器材等，验收人员应按照相关标准和检验方法进行抽样检验，确保物资质量符合要求。检验合格的物资应出具检验报告，检验不合格的物资应及时通知采购部门与供应商协商处理。

-验收过程中，验收人员应认真填写物资验收单，详细记录物资的验收情况，包括验收时间、物资名称、规格、型号、数量、质量状况、验收人员签字等信息。物资验收单应一式三联，分别由仓库管理部门、采购部门、供应商留存。

-如物资验收合格，仓库管理部门应在物资验收单上签字确认，并及