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企业内部限制具体规范
目录
企业内部限制具体规范第XX号一货币资金4
第•章总则4
其次章职责分工与权批准4
第三章现金和银行存款的限制5
第四章票据及有关印章的管理7
企业内部限制具体规范第xx号一选购与付款
8
第一章总则8
其次章职责分工与权批准8
第三章请购与审批限制9
第四章选购与验收限制
10
第五章付款限制11
企业内部限制具体规范第xx号一存货12
第一章总则12
其次章岗位分工及权批准13
第三章请购与选购限制
13
第四章验收与保管限制14
第五章领用与发出限制16
第六章盘点与处置限制16
企业内部限制具体规范第xx号一对外投资17
第一章总则17
其次章职责分二与权批准18
第三章对外投资可行性探讨、评估与决策限制19
第四章对外投资执行限制20
第五章对外投资处置限制21
企业内部限制具体规范第xx号一工程项目22
第一章总则22
其次章职责分二与权批准23
第三章项目决簧限制23
第四章概预算限制24
第五章价款支付限制24
第六章竣工决算限制25
企业内部限制具体规范第xx号一固定资产26
第一章总则27
其次章■位分工与权批准27
第三章取得与验收限制28
第四章运用与维护限制29
第五章处置与转移限制31
企业内部限制具体规范第xx号一销售与收款33
第一章总则33
其次章职责分工与权批准33
第三章销售与发货限制34
第四章收款限制36
企业内部限制具休规范第xx号一筹资38
第一章总则38
其次章岗位分工与权批准38
第三章筹资决策限制39
第四章筹资执行限制40
第五章筹资偿付限制41
企业内部限制具体规范第xx号一成本费用43
第一章总则43
其次章岗位分工及权批准44
第二章成本费用预料、决策与预算限制44
第四章成本费用执行限制45
第五章成本费用核算46
第六章成本费用分析与考核47
企业内部限制具体规范第xx号一担保48
第一章总则48
其次章职责分工与权批准49
第三章担保评估与审批限制50
第四章担保执行限制51
企业内部限制具体规范第xx号一合同52
第一章总则52
其次章岗位分工与权审批53
第三章合同草案编制限制54
第四章合同审
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