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附表2.1绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
申请单位全称
户名
帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户
开户银行名称
集团公司计划
资金部/项目
公司财务部
意见
集团公司计划
资金部经理
意见
集团公司/项
目公司总经理
意见
附表3.1绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：单位；万元
授课：XXX
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用款金额
序
用款内容说明
号
一季度二季度三季度四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10合计
编制人：审定人：
附表3.2/3.4绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位；门单位：万元
序金额
项目说明
号第一季度第二季度第三季度第四季度合计
一年初存款余额
二本期现金收入
授课：XXX
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1销售收入
2吸收投资
3向外借款
4银行贷款
5收回借款
6员工集资
7票据贴现
8资产处置收入
9其他融资收入
10其他收入
三本期现金支出
1土地购置
2项目建设支出
3固定资产购置
4贷款到期归还
5三项费用支出
6营业税金及附加
7所得税支出
8股权受让支出
9捐赠支出
10足球支出
11其他支出
12
四资金盈缺
五资金盈缺分析
编制人：审定人：
附表3.3绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位：单位：万元
年
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