四川华西集团有限公司生产资源采购、履约、结算、支付管理办法（试行）.doc

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四川华西集团有限公司

生产资源采购、履约、结算、支付

管理办法（试行）

总则

为规范四川华西集团有限公司生产物资、劳务分包、专业分包、机械设备租赁、机械设备安拆等生产资源采购、履约、结算、支付行为，降低采购风险及采购成本，确保采购的生产资源质量和分供商服务质量。根据国家、省市相关法律法规及集团相关要求，制订本办法。

生产资源采购、履约、结算、支付管理的总体目标是利用信息化手段和互联网技术，建立线上采购、履约、结算、支付全过程管理平台，实现集团各类生产资源采购的集中化、标准化、透明化。

集团公司指定“华西云采”平台（）为集团范围内唯一的生产资源线上采购、履约、结算管理平台。

机构和职责

集团公司成立生产资源管理小组，负责集团生产资源采购管理、分供商管理等工作以及相应制度的制定、修订和完善工作；负责生产资源采购过程中投诉的处理。生产资源管理小组由分管生产领导任组长，生产技术部部长任副组长。成员由生产技术部、人力资源部、市场经营部、财务部、法律债权部、安全监管部组成。生产技术部作为牵头部门，负责生产资源管理小组日常事务。

各级纪委监察部门负责对生产资源采购工作进行监督检查。

四川华西集采电子商务有限公司（以下简称集采公司）负责“华西云采”平台的搭建、运营及维护。

集团所属各单位负责生产资源采购、履约、结算、支付具体业务管理工作，并对生产资源采购、履约、结算、支付工作负全责。各单位应在不违反本办法的前提下，成立本单位生产资源管理小组，制定相关业务流程或实施细则，报集团公司审批备案。

采购管理

一般规定

一、集团及所属各单位所有生产资源的采购、履约、结算均需在“华西云采”平台进行，并且选择的分供商需在集团合格分供商库内。

二、药品、医疗器械暂不要求在“华西云采”平台进行采购，由相关单位自行制定办法进行管理。

三、国外项目，分供商注册地在国外的，暂不要求在“华西云采”平台进行采购，由各子公司自行制定相关办法进行管理，各子公司不得再将管理权限下放；分供商注册地在国内的，无特殊情况必须在“华西云采”平台进行采购。

四、国内项目，分供商注册地在国外的，暂不要求在“华西云采”平台进行采购，但应报集团公司生产资源管理小组备案。

五、抢险救灾、应急救援、设备抢修、事故应急处理等紧急情况需要增加生产资源的，可不在“华西云采”平台进行采购，但应以书面或口头形式向子公司汇报。子公司应优先考虑从附近项目调拨。若附近无项目，可自行就近进行采购，但应优先选择合格分供商库内的分供商。事后，应将应急采购的原因、生产资源类别、数量、价格等以书面形式报告子公司。子公司应组织人员对项目的应急采购行为进行核查确认，如不属实或数量出入较大，子公司应进行调查处理。

六、其它特殊情况无法在“华西云采”平台进行生产资源采购的，应通过子公司审核并经子公司主要领导审批同意后报集团公司生产资源管理小组备案。

采购寻源方式

一、生产资源采购的寻源方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源等五种方式。

二、公开招标：指招标人以招标公告的方式通知“华西云采”平台中的合格分供商库内的分供商参与投标，实现充分竞争。

三、邀请招标：指招标人以投标邀请的方式邀请“华西云采”平台中的合格分供商库内的部分分供商参与投标，使潜在投标单位实现一定范围内竞争。

四、竞争性谈判：指招标人以多轮报价的方式邀请“华西云采”平台中的合格分供商库内的分供商参与，实现竞争性议价；

五、询价采购：指在符合要求的分供商很少的情况下，招标人以询价比选的方式邀请“华西云采”平台中的合格分供商库内的分供商参与，实现竞争性报价。

六、单一来源：指由于各种原因，分供商渠道单一，且其它四种寻源方式都无法满足采购需求，只能从唯一或极少分供商处采购的寻源方式，是没有竞争的谈判采购方式。

采购管理体系

一、全集团生产资源采购实行三级采购管理体系。

二、一级采购

（一）一级采购由集团公司授权集采公司统一组织实施并进行采购、履约、结算、支付管理。目前，需进行一级采购的生产资源类别为钢材。类别若有增减，集团另行发文通知。

（二）一级采购必须进行公开招标。若有特殊情况需采用其它寻源方式，应说明原因并提交采用其它寻源方式的申请，经集采公司主要领导审批同意后报集团公司生产资源管理小组备案。

三、二级采购

（一）二级采购由各单位自行组织在“华西云采”平台上进行采购、履约、结算管理。

（二）标的额一百万元（人民币）及以上的二级采购必须进行公开招标。若有特殊情况需采用其它寻源方式，应向子公司说明原因并提交采用其它寻源方式的申请，通过子公司审核并经子公司主要领导审批同意后报集团公司生产资源管理小组备案。

（三）标的额一百万元（人民币）以下的二级采购，除公开招标外，还可进行邀请招标、竞争性谈判和询价采购