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快递服务公司财务管理制度

一、总则

1.为加强本快递服务公司财务管理，规范财务行为，提高经济效益，依据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及全体员工，是公司财务管理的基本准则。

二、财务机构与职责

1.财务部门设置：设立独立的财务部门，配备专业财务人员，负责公司财务核算、资金管理、财务分析等工作。

2.财务人员职责：财务经理负责制定财务计划、监督财务活动、协调内外财务关系；会计人员负责账务处理、编制财务报表；出纳人员负责现金收付、银行结算等工作。

三、财务预算管理

1.预算编制：每年末，各部门根据业务计划编制下一年度预算，财务部门汇总审核，形成公司年度财务预算草案，提交公司管理层审议通过后执行。

2.预算执行：各部门严格按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，需提出书面申请，经审批后执行。财务部门定期对预算执行情况进行分析和通报。

四、资金管理

1.现金管理：严格遵守现金使用范围，超过限额的支出需通过银行转账支付。每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

2.银行存款管理：定期核对银行账户，每月编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。加强银行账户管理，严禁出租、出借账户。

五、费用报销管理

1.报销流程：员工报销费用需填写报销单，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务人员复核、公司领导审批后报销。

2.报销标准：明确各项费用报销标准，如差旅费、业务招待费等，超出标准部分原则上不予报销。

六、资产管理

1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期盘点，确保资产安全完整。固定资产购置、处置需履行审批手续。

2.存货管理：对快递物料等存货进行分类管理，定期盘点，合理控制库存水平，避免积压和浪费。

七、财务监督与审计

1.内部监督：财务部门定期对公司财务活动进行自查自纠，发现问题及时整改。

2.外部审计：定期聘请外部审计机构对公司财务状况进行审计，根据审计意见改进财务管理工作。

八、附则

1.本制度由财务部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。