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室内装潢设计咨询公司财务管理制度
总则
1.为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家相关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及全体员工。
财务机构与人员职责
1.财务部门职责：负责公司财务管理、会计核算、资金筹集与使用、财务监督等工作。
2.财务人员职责：严格遵守财务制度，认真履行职责，确保财务数据真实、准确、完整。
资金管理
1.现金管理：严格遵守现金使用范围，控制现金库存限额，确保现金安全。
2.银行存款管理：定期核对银行账户，及时处理未达账项。
预算管理
1.预算编制：每年末由各部门编制下一年度预算，经财务部门审核、公司管理层批准后执行。
2.预算执行：各部门严格执行预算，如有特殊情况需调整预算，需按规定程序审批。
费用管理
1.费用报销：严格按照公司规定的报销流程和标准进行费用报销。
2.费用控制：各部门加强费用控制，节约开支，提高经济效益。
资产管理
1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期进行清查盘点，确保资产安全完整。
2.流动资产管理：加强应收账款、存货等流动资产的管理，提高资产周转效率。
财务报告与分析
1.财务报告编制：定期编制财务报表，确保报表数据真实、准确、及时。
2.财务分析：对公司财务状况和经营成果进行分析，为公司决策提供依据。
附则
1.本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起执行。
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