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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度企业出纳现金担保责任书范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语

1.2合同目的

1.3合同期限

1.4合同双方

1.5合同生效

2.担保责任

2.1担保范围

2.2担保金额

2.3担保期限

2.4担保方式

2.5担保责任承担

3.现金管理

3.1现金收支

3.2现金保管

3.3现金核对

3.4现金报销

3.5现金预算

4.违约责任

4.1违约情形

4.2违约责任承担

4.3违约赔偿

5.保密条款

5.1保密义务

5.2保密范围

5.3保密期限

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

6.3争议解决程序

7.合同变更

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更通知

8.合同解除

8.1解除条件

8.2解除程序

8.3解除通知

9.合同终止

9.1终止条件

9.2终止程序

9.3终止通知

10.合同生效

10.1生效条件

10.2生效时间

10.3生效文件

11.合同附件

11.1附件一：出纳人员名单

11.2附件二：现金收支明细表

11.3附件三：现金预算表

12.合同附件签署

12.1签署主体

12.2签署程序

12.3签署时间

13.合同签署

13.1签署主体

13.2签署程序

13.3签署时间

14.合同附件保管

14.1保管主体

14.2保管方式

14.3保管期限

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同术语

1.1.1“本合同”指本《二零二五年度企业出纳现金担保责任书》。

1.1.2“企业”指甲方，即提供现金担保的企业。

1.1.3“出纳”指乙方，即担任企业出纳人员。

1.1.4“现金”指企业日常经营活动中使用的货币资金。

1.1.5“担保责任”指乙方对甲方现金管理中可能出现的风险承担的担保义务。

1.2合同目的

1.2.1明确乙方作为出纳在现金管理中的责任和义务。

1.2.2规范乙方在现金收支、保管、核对等方面的操作流程。

1.2.3确保企业现金安全，防止现金流失。

1.3合同期限

1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年十二月三十一日止。

1.4合同双方

1.4.1甲方：[企业名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，住所：[企业住所]。

1.4.2乙方：[出纳姓名]，身份证号码：[身份证号码]，住所：[出纳住所]。

1.5合同生效

1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.担保责任

2.1担保范围

2.1.1乙方对甲方现金收支、保管、核对等环节的现金管理风险承担担保责任。

2.1.2担保范围包括但不限于现金短缺、现金挪用、现金损毁等风险。

2.2担保金额

2.2.1乙方担保金额为人民币[担保金额]元。

2.3担保期限

2.3.1本合同担保期限自合同生效之日起至合同终止之日止。

2.4担保方式

2.4.1乙方以提供担保函的方式承担担保责任。

2.5担保责任承担

2.5.1乙方应按照合同约定，在担保期限内履行担保责任。

3.现金管理

3.1现金收支

3.1.1乙方应按照企业财务管理制度，对现金收支进行严格管理。

3.1.2乙方应在每日工作结束后，及时核对现金收支情况，确保账实相符。

3.2现金保管

3.2.1乙方应妥善保管现金，确保现金安全。

3.2.2乙方不得擅自挪用、借出或丢弃现金。

3.3现金核对

3.3.1乙方应定期对现金进行核对，确保现金余额与账面相符。

3.3.2乙方应将核对结果及时上报企业财务