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公司出纳岗位职责

一、现金收付与银行结算

1.严格遵循国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性与及时性，严禁违规操作现金收支和银行转账行为。

2.收取现金时，需当面点清金额，并仔细辨别真伪，若收到假钞应按规定处理；支付现金时，应认真复核支付凭证，确保金额无误后予以支付，同时让收款人在相关凭证上签字确认，保证现金收付的准确性与完整性。

3.按照规定每日及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符；定期核对银行存款账户余额与银行对账单，编制银行存款余额调节表，对未达账项及时查明原因并进行跟进处理，确保银行存款账目清晰、准确无误。

二、票据管理

1.妥善保管各类空白支票、汇票、本票等票据，设立票据登记簿，对票据的购入、领用、作废、结存等情况进行详细记录，确保票据的使用和管理规范有序，防止票据遗失或被盗用，造成公司经济损失。

2.严格按照票据使用规定开具票据，填写内容应准确、完整，印章齐全，不得开具空白票据或随意涂改票据内容；对于作废的票据，应加盖“作废”印章，并按规定保存备查，保证票据使用的合法性和安全性。

三、资金安全与库存现金管理

1.负责库存现金的保管，确保现金存放安全，严格遵守库存现金限额规定，超过限额部分应及时送存银行，防止现金积压过多带来的安全风险；同时，保持现金存放环境的安全，采取必要的防盗、防火、防潮等措施，确保公司资金安全无虞。

2.不定期对库存现金进行全面盘点，确保账实一致；如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定程序进行处理，不得私自隐瞒或挪用现金长款，保障公司资金的完整性和准确性。

四、工资与费用报销发放

1.协同人力资源部门，按时、准确地发放员工工资，确保工资数据的保密性和准确性；根据工资发放明细表，仔细核对员工姓名、工资金额、扣除项目等信息，无误后通过银行代发或现金发放的形式及时将工资发放到员工手中，保证员工工资发放工作的顺利进行，维护员工的合法权益。

2.认真审核员工的费用报销单据，严格按照公司的费用报销制度执行，对不符合规定的报销凭证应予以退回并说明原因；对于符合报销条件的单据，及时办理报销手续，支付报销款项，确保公司费用报销流程的规范、透明，合理控制公司费用支出。

五、财务资料与印章保管

1.负责保管与出纳工作相关的财务印章，如现金收讫章、现金付讫章、银行转讫章等，严格按照规定用途使用印章，确保印章使用的安全性和规范性；印章应存放在专门的保险柜或抽屉中，随用随锁，防止印章被盗用或滥用，造成公司财务风险。

2.整理和保管出纳工作涉及的各种财务资料，如现金日记账、银行存款日记账、票据登记簿、报销单据等，定期进行装订成册，并按照会计档案管理规定进行归档保存，确保财务资料的完整性和便于查阅，为公司财务管理和审计工作提供有力支持。

六、协助与沟通

1.积极协助会计人员做好财务核算工作，提供所需的现金收支明细、银行对账单等资料，配合完成财务报表的编制和财务审计工作，确保公司财务信息的准确性和完整性，为公司管理层提供决策依据。

2.与银行保持良好的沟通与合作关系，及时了解银行的最新政策和业务信息，办理银行账户的开户、销户、年检等相关手续；解答员工关于工资发放、费用报销等方面的财务问题，提供优质的财务服务，提升公司内部财务管理的效率和员工满意度。

出纳人员应严格遵守上述岗位职责，秉持诚实守信、严谨细致的工作态度，认真履行出纳职责，确保公司资金的安全、有序运作，为公司的稳定发展提供坚实的财务保障。如在工作中出现任何问题或失误，应及时向上级领导报告，并承担相应的责任，积极采取措施予以纠正和解决。