差旅费报销流程.pptxVIP

差旅费报销流程本演示文稿将详细介绍公司差旅费报销的完整流程，帮助员工轻松完成报销手续，避免常见错误。作者：

差旅费的定义外出公务员工因工作需要临时离开常驻工作地进行公务活动所产生的费用。公司承担由公司承担的与公务出差直接相关的各项合理支出。需要凭证需要合法有效凭证才能报销的各类出差费用。

差旅费报销的重要性提高效率规范流程，快速处理控制成本合理分配公司资源财务合规符合税务和会计要求正确报销既保障员工权益，也维护公司财务纪律，是企业运营的重要环节。

差旅费的构成交通费往返目的地的各类交通工具费用住宿费在出差地的住宿费用餐饮费出差期间的用餐费用其他杂费市内交通、通讯、打印等费用

交通费飞机经济舱为标准特殊情况需申请批准需保留登机牌和行程单火车二等座/硬卧为标准长途可申请软卧需保留车票原件出租车特殊情况下使用需注明起止地点保留发票和行程明细

住宿费标准规定公司根据员工级别和城市等级制定了不同的住宿费标准。一线城市和二线城市的标准会有所不同。高级管理人员有更高的住宿标准限额。报销要求酒店住宿必须取得正规发票。发票上需标明入住人姓名、入住日期和费用明细。超标准住宿需说明原因并获得特批。

餐饮费日常餐饮按出差天数和公司规定标准实行定额补助。商务餐饮招待客户的餐饮费用需注明参与人员和商务目的。报销凭证需提供正规餐饮发票，小票不能作为报销凭证。

其他杂费市内交通费目的地内的公交、地铁、出租车等交通费用。通讯费出差期间因工作产生的额外通讯费用。办公杂费复印、打印、邮寄等与工作相关的临时办公费用。停车费使用私家车或租车出差产生的停车费用。

差旅费报销的基本原则合规性符合公司规定和法律要求真实性所有费用真实发生及时性按时完成报销流程遵循这三项基本原则是顺利完成差旅费报销的关键，缺一不可。

合规性原则符合公司政策了解公司最新差旅政策不超过规定标准限额特殊情况提前申请批准符合法律法规取得合法有效票据票据信息准确完整遵守税务相关规定接受监督审核保持透明公开配合审计检查随时解释说明费用情况

真实性原则费用实际发生报销的费用必须是员工在执行公务过程中实际发生的支出。票据真实有效所有票据必须真实有效，不得使用虚假或伪造的票据。事由清晰明确报销时必须说明真实的出差事由和业务关联性。签字负责报销人和审批人签字确认，对报销内容的真实性负责。

及时性原则出差结束后应在规定时间内（通常为出差结束后15天内）提交报销申请。延迟报销延迟报销需提供书面说明，并可能影响报销进度。超期报销超过公司规定期限（通常为3个月）的报销可能被拒绝。

差旅费报销流程概览出差申请填写申请单并获得批准出差执行保留所有费用凭证整理票据分类并计算费用总额填写报销单完成报销申请表提交申请交由各级领导审批财务审核验证票据和费用合规性报销支付资金返还到员工账户

第一步：出差申请填写申请单详细填写出差目的、地点、时间和预算直属上级审批上级确认出差必要性部门经理审批部门层面的最终确认预支费用(可选)如需可申请预支部分差旅费

填写出差申请单申请人信息姓名、部门、职位、员工编号等个人基本信息出差信息出差地点、开始和结束日期、出差天数出差事由详细说明出差目的和预期达成的工作成果预算明细交通费、住宿费、餐饮费等各项预计费用特殊申请超标准住宿、商务舱等特殊需求及理由

获取审批总经理审批金额较大或高管出差部门经理审批确认预算和业务必要性直属上级审批初步审核出差必要性不同级别的出差申请需要不同层级的管理者审批。审批流程遵循由下至上的原则，确保出差必要性和合理性。

第二步：出差期间的注意事项票据收集随时保存所有票据票据信息需清晰完整电子票据及时保存备份费用控制严格遵守预算限额避免不必要的开支记录超预算原因记录详情记录每笔支出的业务关联标注特殊情况说明保存重要会议记录

保留所有票据所有票据必须清晰可辨，包含日期、金额、供应商信息等关键要素。模糊不清的票据可能被财务部门拒绝。

遵守公司差旅政策1了解政策规定出差前详细阅读最新的公司差旅管理规定。2标准限额熟悉不同城市、不同职级的住宿和餐饮标准限额。3审批要求了解特殊情况的审批流程和所需文件。4报销时限清楚报销申请的提交期限和处理周期。

第三步：返回后的准备工作整理票据按类别分类所有凭证核算费用计算各项费用总额准备说明撰写必要的情况说明填写表格完成报销申请表

整理所有票据分类整理按交通费、住宿费、餐费和其他费用分类整理所有票据。时间顺序每类票据按照时间顺序排列，便于核对和查阅。检查有效性核对每张票据的日期、金额、抬头信息是否正确。粘贴固定将较小的票据粘贴在A4纸上，防止丢失。

计算费用总额交通费住宿费餐饮费其他费用仔细计算各类费用，确保数据准确无误。核对总金额是否在预算范围内，超出部分需提供合理解释。

第四步：填写报销单获取表格从公司内网或财务部门获取最新版本的差旅费报销表格。填写