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财务主管操作手册

一、基础档案设置

1、部门档案设置

系统路径：①客户化①→①基本档案①→①组织机构①→①部门档案①

双击此处

进入部门档案界面后点击【增加】按钮

录入部门信息后点击保存

注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如

果属于销售部门其部门属性为销售部门

如何增加下级部门

选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存

2、人员档案的设置

系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案

双击此处

进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加

选中人员所在部

门后点击增加

点击增加后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别

注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。

二、仓库、客户档案维护

1.仓库档案

1.仓库设置说明

仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。

2.建档操作

1、进入公司账套：[客户化][基本档案][库位信息][仓库档案]，如下图所示：

说明：仓库档案建立注意以下三点：

①建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”

①是否影响可用量（ATP）

①是否进行存货成本计算

3.客户档案

1.客户档案设置说明

将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。

2.建档操作

（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：

“客商基本档案”

在集团建立

图一

（2）进入“客商档案”界面，点击增行

注：蓝色选项必填。

业务信息栏中客商属性选择“客户”

2.存货档案维护

1．集团账套：[客户化][基本档案][存货信息][存货基本档案]，如下图所示：

图一

2．双击[存货基本档案]，如下图所示：

第二步：点击“新增”选择

“默认模板新增”

第一步：选择要增加存货

档案的存货分类

3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：

图三3

①在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[基本信息][计量信息][集

团自由项][集团自定义项]可相互切换。

☆属性填写完之后，点击“保存”即可。

注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和[计量信息]界面中的“主计量单位”四个属

性是必填项。

二、参数设置

三、总账初始化

应用流程

参数设置

定制

期初余额制单

签字

凭证管理

审核

往来核销

记账

集团对账

月末结转