excel财务记账做账管理系统.xlsxVIP

财务记账管理系统

基础信息凭证录入报表查询

基础信息录入记账凭证录入资产负债表

会计科目设置记账凭证打印损益表

丁字账录入科目余额表现金流量表

使用说明表外数据录入

基本信息录入

编制单位：成都明阳数创有限公司

所属财务期间：2018年6月

填表日期：2018/6/31

单位负责人：张三

财务负责人：李四

复核人：王五

制表人：马六

注：以上基本信息录入后，各表相关信息将自动生成，无需再录入。

财务期间格式必须如：2018年6月，否则相关表格会显示错误

第3页，共50页

会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。返回主界面

序号科目代码总账科目明细科目1明细科目2明细科目3明细科目4明细科目5明细科目6明细科目7明细科目8明细科目9

一、资产类

11001现金

21002银行存款中国银行工商银行建设银行农业银行招商银行民生银行光大银行中信银行

31009其他货币资金外埠存款银行本票银行汇票信用卡信用证保证金存出投资款

41101短期投资股票债券基金其他

51102短期投资跌价准备

61111应收票据银行承兑汇票商业承兑汇票

71121应收股利

81122应收利息

91131应收账款A公司B公司C公司D公司

101133其他应收款

111141坏账准备应收账款坏账准其备他应收款坏账准备

121151预付账款

131161应收补贴款

141201物资采购

151211原材料

161221包装物

171231低值易耗品办公类五金类汽配类其他

181232材料成本差异

191241自制半成品

201243库存商品产成品外购商品其他

211244商品进销差价

221251委托加工物资

231261委托代销商品

241271受托代销商品

25