资金管理操作手册.docx

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邦永(中国)科技

邦永PM2工程治理系统实施档案

鄂尔多斯亿利资源集团

PM2工程治理系统实施方案

根底资料操作手册

文档邦永〔北京〕提交日期：2025-07-08

确认日期：最终版本：

名目

\l“_TOC_250018“1、根底资料 2

1、1核算工程 2

\l“_TOC_250017“1、2收支科目 4

\l“_TOC_250016“1、3收支科目授权 7

\l“_TOC_250015“1、4资金帐号 7

\l“_TOC_250014“1、5凭证模板 8

\l“_TOC_250013“2、资金打算 9

\l“_TOC_250012“2、1部门资金打算 9

\l“_TOC_250011“2、2公司资金打算 11

\l“_TOC_250010“2、3资金支出单 11

\l“_TOC_250009“2、4非合同资金拨付打算 14

\l“_TOC_250008“2、5工程收支打算 15

\l“_TOC_250007“2、6资金预算月申请表 15

\l“_TOC_250006“2、7资本性支出年打算 16

\l“_TOC_250005“2、8资本性支出月打算 17

\l“_TOC_250004“2、9内部转账 18

\l“_TOC_250003“2、10资本性支出实际 19

\l“_TOC_250002“3、财务报表与分析 20

\l“_TOC_250001“3、1月收支汇总表 21

\l“_TOC_250000“3、2年收支汇总表 22

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1、根底资料

1、1核算工程业务功能：

核算工程是工程资金治理的主线，是工程建设工程在资金治理中

的核算对象，全部工程发生的财务信息都必需附属于某个核算工程。核算工程是为解决工程工程WBS分解与财务核算实体不匹配而设置的专用工程。

核算工程[编辑]：翻开“核算工程”录入相关根底资料，也可对技术经济指标、投资商和工程附件进展相应编辑。如以下图：

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图-核算工程.扫瞄

图-核算工程.编辑

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1、2收支科目

登录pm2系统，选择导航图中“资金治理”模块，单击收支科目功能，消灭收支科目扫瞄窗口，如以下图-收支科目.扫瞄所示。

图-收支科目.扫瞄

在图-收支科目.扫瞄界面，单击“增加、修改、查看”按钮，系统进入收支科目编辑界面，如以下图-收支科目.编辑

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图-收支科目.编辑

可用信息字段说明：

上级代码：收支科目是按树型构造分层显示，假设有上级存在，显示上级的代码，否则显示为空；

本级代码：收支科目在本层级的分类序号，输入数字字符；工程代码：=上级代码+本级代码；

工程名称：收支科目的名称，输入英文字母或汉字；

□明细收支科目：打勾“√”表示属于明细收支科目，只有明细收支科目才能被引用；

□系统收支科目：打勾“√”表示属于系统收支科目，系统收支科目不能编辑和删除；

业务功能

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在实际资金收支发生中，为了便于区分不同的经济业务，把资金

收支依据其经济内容或用途作进一步的分类核算，pm2系统把资金的收入和支出分成假设干个不同的业务工程。例如：收入工程包括楼款销售收入、选购退货收入、股东投资收入等，支出工程包括选购收货、工程费用、销售费用等。在pm2中的收支科目定义功能，就是实现此类业务的第一步。

技术教导

收支科目其主要作用是对资金活动治理明细化，收支科目与资金的收支业务关联后，可以便利用户更加清楚的了解到资金的来龙去脉，并且用户可以先期制定工程的收支推测打算，对工程的收支活动进展标准化治理。另外，收支科目有别于财务科目，由于多个收工程可以对应于一个科目，如股东投资、租金等收入类工程在财务科目可以对应“银行存款”。另外，本系统设计用户对其所治理的工程工程的财务承受分项治理、统一核算方式，因此整个系统使用的一套收支科目和财务规章，但系统供给分工程统计和汇总功能。

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1、3收支科目授权

对部门使用的收支科进展授权，为部门资金打算，做预备。

1、4资金帐号

功能：资金帐号定义为工程上的往来资金支出银行帐号。

操作方法：点击翻开“资金帐号”模块，点击“增”按钮，在“帐号代码”、“帐号名称”、“币种”和“银行名称”中录入开户行的相关信息，“余额”中依据往来资金状况自动统计，如以下图：

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1、5凭证模板

功能：定义凭证的几种类型，比方付出凭证等，此模板被“记账凭证”模块引用。

操作方法：点击翻开“凭证模板”模块，点击左上角的红色按钮