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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度跨境并购外汇担保融资合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3签订日期

1.4签订地点

1.5合同双方

1.6合同目的

2.定义与解释

2.1定义

2.2术语解释

3.跨境并购概述

3.1并购标的

3.2并购方

3.3被并购方

3.4并购金额

4.外汇担保融资

4.1融资方式

4.2融资金额

4.3融资期限

4.4融资利率

5.担保条款

5.1担保方式

5.2担保金额

5.3担保期限

5.4担保责任

6.合同履行

6.1履行主体

6.2履行时间

6.3履行地点

6.4履行方式

7.付款方式

7.1付款条件

7.2付款方式

7.3付款期限

8.利息计算

8.1利息计算方法

8.2利息支付方式

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.合同变更与补充

12.1变更程序

12.2补充协议

13.合同附件

13.1附件一：并购协议

13.2附件二：融资协议

13.3附件三：担保协议

14.其他

14.1合同份数

14.2合同保管

14.3合同解除与终止

14.4合同解释与适用法律

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同名称：二零二四年度跨境并购外汇担保融资合同

1.2合同编号：KM202401

1.3签订日期：2024年1月1日

1.4签订地点：北京市

1.5合同双方

1.5.1并购方：甲方

1.5.2被并购方：乙方

1.5.3融资机构：丙方

1.6合同目的：为甲方跨境并购乙方提供的融资服务，确保并购交易顺利进行。

2.定义与解释

2.1定义

2.1.1“跨境并购”是指甲方通过购买乙方全部或部分股权，实现对乙方的控制或重大影响。

2.1.2“外汇担保”是指丙方为甲方提供的，用于保障甲方跨境支付外汇的担保。

2.2术语解释

2.2.1“融资”是指丙方向甲方提供的，用于支持并购交易的资金。

2.2.2“担保期限”是指担保合同生效之日起至担保义务履行完毕之日止的期间。

3.跨境并购概述

3.1并购标的：乙方所属的某公司，主要从事行业。

3.2并购方：甲方，一家注册于中国境内的有限公司。

3.3被并购方：乙方，一家注册于国的有限公司。

3.4并购金额：人民币10亿元。

4.外汇担保融资

4.1融资方式：丙方向甲方提供等值于并购金额的外汇担保。

4.2融资金额：人民币10亿元。

4.3融资期限：自合同生效之日起12个月。

4.4融资利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

5.担保条款

5.1担保方式：丙方提供全额外汇担保。

5.2担保金额：人民币10亿元。

5.3担保期限：自合同生效之日起12个月。

5.4担保责任：丙方在担保期限内，对甲方因并购交易产生的跨境支付外汇承担担保责任。

6.合同履行

6.1履行主体：甲方、乙方、丙方。

6.2履行时间：自合同生效之日起12个月内完成并购交易。

6.3履行地点：中国境内。

6.4履行方式：甲方按照约定向丙方支付融资款项，丙方在担保期限内履行担保义务。

7.付款方式

7.1付款条件：甲方在完成并购交易后，按照约定的比例向丙方支付融资款项。

7.2付款方式：银行转账。

7.3付款期限：自并购交易完成后30日内。

8.利息计算

8.1利息计算方法：按日计息，每日利息按融资余额乘以年利率除以360计算。

8.2利息支付方式：甲方应于每月的一个工作日向丙方支付当月利息。

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