I.1.资产管理办法（试行）.docx

Q/ZSD-0820709—2015.CW01

附录I.1资产管理办法（试行）

中国水利水电第八工程局有限公司基础公司

资产管理办法（试行）

Q/ZSD0820709—2015.CW01

批准人：何庚生

审核人：欧阳剑炜

编写人：肖明

文件会签表

经营管理办公室

安健环办公室

设备物资管理办公室

综合管理办公室

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主管部门：财务管理办公室

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章实物资产管理 1

第一条 现金的管理 1

第二条 银行存款的管理 2

第三条 存货的管理 2

第四条 固定资产管理 6

第二章应收款项管理 11

第五条应收款项日常管理 11

第六条应收账款催收管理 13

第七条应收票据管理 14

第八条预付账款管理 15

第三章附则 16

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中国水利水电第八工程局有限公司基础公司

资产管理办法（试行）

第一章实物资产管理

第一条现金的管理

现金使用范围：1、工资、奖金、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费用；4、出差人员须随身携带的差旅费；5、转账结算起点以下的现金支付；6、人民银行确定的需要支付现金的其他支出