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关于出纳填写单据第1页，共36页，星期日，2025年，2月5日收据支票进账单现金交款单√√第2页，共36页，星期日，2025年，2月5日转账支票普通发票现金支票支票只能办理转账只能提取现金提取现金办理转账划线第3页，共36页，星期日，2025年，2月5日企业留底（作凭证原始依据）交给收款人第4页，共36页，星期日，2025年，2月5日中国工商银行东山支行第5页，共36页，星期日，2025年，2月5日￥2000000贰万元整货款贰零壹伍零壹零柒建设银行东山支行6227583359238537第6页，共36页，星期日，2025年，2月5日支票填写要求第7页，共36页，星期日，2025年，2月5日区别：※普通支票用于转账必须在支票联的左上角划两条平行线；※提取现金的支票，收款人填出票公司全称，出票人要背书，在背面上填写的取现金的姓名、身份证号及发证机关；※办理转账的支票，收款人填写收款单位全称，其出票人不需要背书，由收款人背书。

第8页，共36页，星期日，2025年，2月5日进账单第9页，共36页，星期日，2025年，2月5日?付款结算，交支票正联?填写与背书?送存银行④返回进账单进账的基本

工作流程第10页，共36页，星期日，2025年，2月5日支票正面P44页第11页，共36页，星期日，2025年，2月5日支票反面P44页中国建设银行广州市东山支行广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青委托收款背书人签章年月日2014612背书人签章年月日（粘帖单处）第12页，共36页，星期日，2025年，2月5日课堂练习实训书P41页第8小题第13页，共36页，星期日，2025年，2月5日银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的支票、银行汇票、银行本票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单据。银行进账单进账单长什么样的呢？第14页，共36页，星期日，2025年，2月5日进账单第一联为售票银行交给持票人的回单（回单）第二联为收款人开户行作贷方凭证（贷方凭证）第三联为银行交给收款人的收款通知单（收款通知）第15页，共36页，星期日，2025年，2月5日第16页，共36页，星期日，2025年，2月5日第17页，共36页，星期日，2025年，2月5日2014612广州市大洋科技有限公司00213744868农村信用合作社白云支行1XV广州市绿色饮料有限公司020304056中国建设银行广州市东山支行贰万元整支票壹张票据账号￥2000000开户银行盖章中国建设银行股份有限公司广东东山支行票据受理专用章收妥抵用2014.06.12票据张数第18页，共36页，星期日，2025年，2月5日课堂练习实训书P57-59页第19页，共36页，星期日，2025年，2月5日现金交款单第20页，共36页，星期日，2025年，2月5日第21页，共36页，星期日，2025年，2月5日出纳送存现金现金管理暂行条例第十一条开户单位现金收支应当依照下列规定办理：（一）开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；（二）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况；第22页，共36页，星期日，2025年，2月5日单击输入内容单击输入内容单击输入内容出纳银行第23页，共36页，星期日，2025年，2月5日如何整理和清点票币纸币应按照票面金额分类整理。纸币可分为主币和辅币，主币包括100元、50元、10元、5元、2元和1元，辅币包括5角、2角、1角、5分、2分、1分。出纳员应将各种纸币打开铺平，然后按币别每100张为一把，用纸条和橡皮筋箍好，每10把扎成一捆，不满100张的，从大到小平摊摊放。铸币也应按币别整理，同一币别每100枚为一卷，用纸包紧卷好，每十卷为一捆。第24页，共36页，星期日，2025年，2月5日券别整把