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2025年期货从业人员资格高频题库最新版

1.以下关于期货交易基本特征的说法，错误的是（）。

A.合约标准化

B.交易集中化

C.双向交易和对冲机制

D.当日无负债结算制度不是期货交易的特征

答案：D

分析：期货交易具有合约标准化、交易集中化、双向交易和对冲机制、当日无负债结算制度等基本特征，所以D选项错误。

2.期货市场套期保值者的目的是（）。

A.获得风险利润

B.获得实物商品

C.转移价格风险

D.让渡商品的所有权

答案：C

分析：套期保值者是为了通过期货交易转移现货市场价格风险，而不是为了获得风险利润、实物商品或让渡商品所有权，所以选C。

3.下列不属于期货交易所职能的是（）。

A.设计合约、安排合约上市

B.发布市场信息

C.制定并实施期货市场交易规则

D.确定期货价格

答案：D

分析：期货价格是由市场供求关系等多种因素形成的，不是期货交易所确定的，期货交易所具有设计合约、安排上市、发布信息、制定规则等职能，所以选D。

4.期货公司的职能不包括（）。

A.对客户账户进行管理，控制客户交易风险

B.为客户提供期货市场信息

C.担保客户的交易履约

D.充当客户的交易顾问

答案：C

分析：期货公司主要为客户提供账户管理、市场信息、交易顾问等服务，但不担保客户的交易履约，所以选C。

5.目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（）。

A.套利指令

B.止损指令

C.停止限价指令

D.限价指令

答案：D

分析：上海期货交易所规定的交易指令主要是限价指令，所以选D。

6.某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（不考虑交易手续费等费用）为（）元。

A.盈利10000

B.盈利15000

C.亏损10000

D.亏损15000

答案：A

分析：3月份合约平仓盈亏=(2830-2800)×300×10=90000元；4月份合约平仓盈亏=(2850-2870)×300×10=-60000元；总平仓盈亏=90000-60000=30000元（这里原题目应该是手数按1手计算才符合选项），若按1手算，3月份合约平仓盈亏=(2830-2800)×300×1=9000元；4月份合约平仓盈亏=(2850-2870)×300×1=-6000元；总平仓盈亏=9000-6000=3000元，若按10手计算答案与选项不符，若题目手数为1手，选A。

7.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。

A.2010元/吨

B.2015元/吨

C.2020元/吨

D.2025元/吨

答案：C

分析：设反弹到x元/吨可避免损失，根据(10×2030+5×2000)=(10+5)×x，解得x=2020元/吨，所以选C。

8.期货投机与套期保值的区别在于（）。

A.期货投机交易只在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作

B.期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的

C.期货投机交易承担价格风险，套期保值交易是为了转移价格风险

D.以上都是

答案：D

分析：期货投机只在期货市场操作，目的是获利并承担风险；套期保值在现货和期货市场同时操作，目的是转移风险，ABC选项都正确，所以选D。

9.关于期货套利交易，下列说法正确的是（）。

A.套利交易的原理是利用期货市场上不同合约之间的不合理价差来获利

B.套利者关心的是合约价格的涨跌，而不是价差的变化

C.套利交易是投机交易的特殊形式

D.套利交易比一般投机交易的风险大

答案：A

分析：套利交易是利用不同合约间不合理价差获利，套利者关心价差变化而非合约价格涨跌，它是投机交易的特殊形式，且风险相对一般投机交易小，所以A正确。

10.以下属于跨期套利的是（）。

A.买入A期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月份铜期货合约

B.买入A期货交易所3月份大豆期货合约，同时卖出A期货交易所5月份大豆期货合约

C.买入A期货交易所3月份大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月份大豆期货合约

D.买入A期货交易所3月份铜期货合约，同时卖出B期货交易所3月份铜期货合约

答案