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工会资金存放管理制度

总则

目的

为加强公司工会资金存放管理，规范资金存放行为，确保工会资金安全、高效运作，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司工会资金的存放管理，包括工会经费的收缴、存储、使用及监督等全过程。

基本原则

1.安全性原则：确保工会资金存放安全，防止资金被盗、挪用、损失等风险。

2.效益性原则：在保证资金安全的前提下，合理选择存放方式，提高资金使用效益。

3.合规性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，规范资金存放行为。

资金存放管理职责

工会委员会职责

1.负责制定工会资金存放管理制度，并监督执行。

2.审议决定工会资金的重大存放事项，如开户银行选择、大额资金存放等。

3.对工会资金存放情况进行监督检查，确保资金安全、合规使用。

财务人员职责

1.负责工会资金的日常核算和财务管理工作，按照规定进行账务处理。

2.定期编制工会资金财务报表，如实反映资金存放和使用情况。

3.严格执行资金存放审批程序，确保资金支付合法、合规。

4.协助工会委员会做好资金存放的监督检查工作，提供相关财务资料。

资金存放管理规定

开户管理

1.工会应选择具有良好信誉、财务状况稳定、资金安全性高的银行作为开户银行。