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完善调拨流程管理制度

一、总则

（一）目的

为了规范公司内部物资调拨流程，提高物资使用效率，降低运营成本，确保公司各项工作的顺利开展，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司总部及各分支机构之间、各部门之间物资的调拨管理。

（三）基本原则

1.统一管理原则：公司设立专门的物资管理部门，对物资调拨进行统一规划、协调和监督。

2.合理调配原则：根据各部门的实际需求和物资库存情况，合理调配物资，避免积压和浪费。

3.高效便捷原则：简化调拨流程，提高工作效率，确保物资能够及时、准确地送达需求部门。

4.责任明确原则：明确物资调拨过程中各环节的责任主体，确保物资的安全和完整。

二、调拨流程管理职责

（一）物资管理部门职责

1.负责制定和完善物资调拨流程管理制度，并监督执行。

2.定期对公司物资库存进行盘点和统计，掌握物资的库存数量、质量和分布情况。

3.根据各部门的物资需求计划，审核调拨申请，合理安排物资调拨。

4.协调物资的运输、装卸等工作，确保物资安全、及时地送达需求部门。

5.建立物资调拨台账，记录物资的调入、调出情况，定期进行核对和清理。

（二）需求部门职责

1.根据工作需要，提前向物资管理部门提交物资需求计划，明确物资的名称、规格、数量、用途等信息。

2.对调入的物资进行验收，如发现物资数量、质量等问题，及时与物资管理部门沟通解决。

3.合理使用调拨的物资，避免浪费和闲置，并做好物资的保管和维护工作。

（三）调出部门职责

1.接到物资调拨通知后，及时清理和准备调出的物资，确保物资数量准确、质量完好。

2.协助物资管理部门办理物资的交接手续，提供相关的物资资料和凭证。

3.对调出物资的去向进行跟踪，确保物资能够顺利到达需求部门。

三、调拨流程

（一）需求申请

1.各部门根据工作需要，填写《物资需求申请表》，详细注明物资的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，并提交至物资管理部门。

2.物资需求申请表应经部门负责人签字确认，确保需求的合理性和真实性。

（二）需求审核

1.物资管理部门收到《物资需求申请表》后，对需求进行审核。审核内容包括物资需求的必要性、合理性、库存情况等。

2.如需求合理且库存有货，物资管理部门直接安排调拨；如需求不合理或库存无货，物资管理部门应与需求部门沟通，说明情况，并提出调整建议。

（三）调拨通知

1.物资管理部门根据审核结果，填写《物资调拨通知单》，明确调出部门、调入部门、物资名称、规格、数量、调拨时间等信息。

2.《物资调拨通知单》应经物资管理部门负责人签字批准后，发送至调出部门和调入部门。

（四）物资准备

1.调出部门接到《物资调拨通知单》后，按照通知单要求，及时清理和准备调出的物资。

2.调出部门应对物资进行核对和清点，确保物资数量准确、质量完好，并填写《物资交接清单》。

3.《物资交接清单》应详细记录物资的名称、规格、数量、型号、批次等信息，并由调出部门负责人和物资管理人员签字确认。

（五）物资交接

1.调出部门和调入部门按照约定的时间和地点进行物资交接。

2.交接过程中，双方应共同对物资进行清点和检查，确保物资数量、质量等与《物资交接清单》一致。

3.如发现物资存在问题，双方应及时协商解决，并在《物资交接清单》上注明问题情况和处理结果。

4.物资交接完成后，双方在《物资交接清单》上签字确认，作为物资调拨的凭证。

（六）账务处理

1.物资管理部门根据《物资调拨通知单》和《物资交接清单》，及时更新物资库存台账，记录物资的调入、调出情况。

2.财务部门根据物资管理部门提供的物资调拨信息，进行相应的账务处理，确保账实相符。

四、特殊情况处理

（一）紧急调拨

1.如遇紧急情况，需求部门可口头向物资管理部门提出紧急物资需求。

2.物资管理部门核实情况后，应立即启动紧急调拨程序，优先安排物资调配。

3.紧急调拨完成后，物资管理部门应及时补办相关手续，填写《紧急物资调拨申请表》和《物资交接清单》，并按照正常流程进行账务处理。

（二）跨部门调拨

1.对于跨部门的物资调拨，物资管理部门应加强协调和沟通，确保调拨工作顺利进行。

2.跨部门调拨涉及的部门应密切配合，按照物资管理部门的要求，及时完成物资的准备、交接等工作。

3.物资管理部门应定期对跨部门调拨情况进行统计和分析，总结经验教训，不断完善调拨流程。

（三）库存不足时的处理

1.当库存物资不足无法满足需求时，物资管理部门应及时与采购部门沟通，安排采购计划。

2.采购部门应根据物资需求情况，尽快采购所需物资，并确保