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某公司YonSuit e项目XXX调研问卷

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业务解决方案

项目编号：

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XX公司YonSuite项目XX调研问卷

用友网络科技股份有限公司

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2011-1-23

应付管理

组织及职责管理

请描述应付会计职责范围及人员配置：

应付管理

确定供应商应付款的依据??合同?发票?其他__________。应付账款基本流程为：应付单付款单应付核销应付账龄应付管理报表。请描述应付账款管理业务流程：

请列示付款申请及应付的审核流程：

退货凭据:?红字发票?其他__________。请列示退款流程及账务处理：

对供应商是否有付款控制，：?账期?金额控制

每月发票的大致数量？发票如何编号？?供应商发票编号?按照业务类型?其他__________。

发票应付帐款科目是否需要明细。?是?否；是否明细到供应商？?是?否

请列示采购税率？记帐科目是否分开，?是?否；采购价是否含税？?是?否

运费如何处理？是单独开票或作为发票的一部分？购进货物的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？

详细描述目前管理上的发票核准流程。

月末货物已到而发票未到如何处理？是采用暂估方式吗？，?是?否；暂估价格如何确定？请描述：

多长时间将应付业务产生的凭证传送到总帐。

付款管理

付款是否需要申请及审批？：?是：?否如果是，请列示审批流程

每月有多少笔付款业务？

目前存在哪些付款期限？：?立即付款?30天付款：?其他______________

付款使用哪些结算方式?：?支票?票据?银行转账?信用证?现金?其他——，各占多大的比例？

付款单据是否需要计算机打印？：?是：?否如果是，请提供打印样式？

是否有人工付款？：?是：?否如果有，请列示银行帐号？

是否有部分付款、多张发票合并付款？：?是：?否如果有，请描述对应业务：

是否有预付款，：?是：?否请列示记帐科目，业务处理流程：

收到发票到实际付款一般需多少工作日？

除主营业务付款外,?公司间付款?银行手续费?银行利息支出?其他应付/应交款）,分别是如何处理的，记帐科目如何，请列示：

应付账龄如何设置？?通用账龄?日账龄请详细描述：

应付核销管理

核销规则：?供应商?订单编号?部门?合同编号?项目?业务员

自动核销：：?是、：?否

应付业务报表

目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。

报表列示如下：

?应付往来明细账

表样链接：/view/l/tby87ik

?应付往来余额

表样链接：/view/l/t2yg2gf

?应付到期债务表

表样链接：/view/l/toxyeme

?应付账龄分析余额表

表样链接：/view/l/tdjvn49

客户其他业务需求

请列示：

………

………

附：YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】

?A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案

?B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）

?C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用

?D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求

?E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发