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财务的管理制度

财务的管理制度（通用31篇）

财务的管理制度篇1

第一章总则

第一条（下称“本制度”），是根据及院学生社联合会（下

称“社联”）、院学生社（下称“社”）的实际情况而制定的。

第二条本制度是规范社联下属各部门及社的财务管理工作的

管理制度，社联及社以此制度作为财务管理准则。

第三条本制度本着公开、明晰、客观、有效的原则，确保我院

各社的正常运转，规范社活动，切实保障社的正当权益。

第二章经费的使用

第四条经费使用坚持先审批后使用的原则，购买日用品、举办

社活动至少提前两周将（物品名称、所需金额均需列出），提交

给社联财务部审核同意后，经主席审核，经委分管学生社的

副书记审核，最终提交委书记审批同意后执行。

第五条社活动严格按照预算执行，如果超出预算金额，超出

部分由社自行承担。

第三章经费报销规定

第六条活动策划书应附有活动的经费预算，活动策划书的经费

预算应与活动申报表中的预算内容完全一致。

第七条活动结束后的一周内要把所有单据准备好交由社联财务

部及主席初审，委办公室负责财务的老师预审，委副书记审

核，经委书记审批后方可报销。

第八条实行严格的票据管理制度，只能报销正规发票。且发票

应注明日期，购买物品的型号，数量和金额，在发票右上角填写发

票序号，并附经手人签名。发票具体要求如下：

(1)发票的客户付款只能填写“西安体育学院”字样，多写、

错写或不写均不予以报销。

(2)物品栏商品名称须详实写明，商品过多可另附清单，贴

于发票背面。

(3)发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。

(4)餐饮、娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。

(5)发票正面不得擅自涂损。

附：报销须知：

(1)报销凭证为正式发票或支付凭证(支付凭证打印在a4纸

上)。

2（）活动（比赛）照片4%张，彩印在a4纸上一（张纸上

2~3张），照片内容必须当天活动（比赛）为实。

3（）活动总结（活动亮点和需要改进的地方都能呈现出来），

电子版和纸质版各一份（纸质版用0.5黑色签字笔签名）。

4（）活动（比赛）前期和活动（比赛）结束当天必须以微信

公众号推送活动（比赛）内容。

5（）以上4点必须在一周之内交由社联财务部审核，超时一

律不予报销。

6（）本次活动经费未审批下来，不能申请下期活动经费。

第九条本规章制度由社联财务部负责解释。

第十条本规定自公布之日起执行。

社联财务部

二一八年九月

学生财务管理制度2

一、学生社团为非盈利组织，不能以任何理由、任何形式进行

盈利性活动。

二、学生社团自成立时即建立财务收支账目，并由专门人员负

责。

三、社团负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。

财务人员须在社团中担任副社长或相当职务。

四、学生社团活动经费大部分需自行筹集，对于大型活动学生

社团可寻求社会赞助，但具体事宜须向社团部提交申请，并由院团

委批准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动纽织。

五、社团财务人员须履行以下职责：

1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证。

2、定期向学生社团成员汇报财务状况，并接受社团成员