棚户区改造及配套基础设施项目可行性研究报告融资方案.docVIP

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2025-07-15 发布于云南
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棚户区改造及配套基础设施项目可行性研究报告融资方案.doc

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1项目融资方式

项目融资方式包括中央补助资金、省级补助资金、州（市）配套资金、银行贷款资金及借款人自筹资金。

（1）中央补助资金

根据住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、人民银行《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的指导意见》（建保〔2009〕295号）的规定，为支持地方做好城市棚户区改造工作，中央财政设立补助城市棚户区改造专项资金。根据2013年中央对云南省棚户区改造的补助资金发放情况，折算到每套约为15000元，本项目参照此标准。

（2）省级补助资金

根据《云南省人民政府关于加快推进棚户区改造工作的实施意见》云政发〔2013〕133号第三部分支持政策中的规定：“省财政按照每户5000元的标准安排城市棚户区改造补助资金”补助范围为实物建房安置套数和货币补偿安置套数。

（3）州（市）配套资金

根据《云南省人民政府关于加快推进棚户区改造工作的实施意见》云政发〔2013〕133号第三部分支持政策中的规定：“州财政按照每户5000元的标准配套城市棚户区改造补助资金”补助范围为实物建房安置套数和货币补偿安置套数。

（4）银行贷款资金

按总投资的70%计取。

（5）借款人自筹资金

按总投资扣除中央补助资金、省级补助资金、州（市）配套资金、银行贷款资金后的差额。

2项目贷款条件

按照“统一授信，分块实施”的总体原则，投资有限公司将按照与海开委签订的《合作意向性协议》约定的棚改任务的建设内容集中立项，由投资有限公司统一向银行申请贷款。

3项目融资方案

经测算，某市棚户区改造及配套基础设施建设项目总投资约需58.86亿元，其中棚户区改造9.79亿元；区域基础设施配套31.79亿元，区域公共服务设施配套17.28亿元。按照现行中央、省、州（市）补助标准：

中央补助资金：18000万元。省级补助资金：6000万元。州（市）补助资金：6000万元。银行贷款资金：400000万元。剩余的158600万元资金，全部由海开委及项目公司自筹解决。

在融资安排方面，项目公司拟采用有限追索权项目融资方式，在项目建设期由项目公司社会资本方股东提供信用担保。项目进入运营期后无条件解除股东担保，转为无追索项目融资，建议采用项目经营收益权质押、保险受益权质押等进行担保。同时，州、市政府将为项目公司的后续融资提供便利，包括允许项目公司以项目收益权质押进行融资、项目申报等；社会资本人将在必要时为项目公司后续融资提供担保等。