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企业经营数据表月度财务状况
月份
收入总额（元）
成本总额（元）
净利润（元）
毛利率（%）
费用率（%）
资产负债率（%）
现金流量（元）
其他备注
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
2023年6月
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
表格说明：
月份：记录每个月的日期。
收入总额：该月公司所有收入之和。
成本总额：该月公司所有成本之和。
净利润：收入总额减去成本总额后得到的利润。
毛利率：净利润占收入总额的百分比。
费用率：费用总额占收入总额的百分比。
资产负债率：负债总额与资产总额的比率。
现金流量：该月现金流入与流出的净额。
其他备注：对该月财务状况的简要说明或特殊事项。
月份
销售收入（元）
成本（元）
毛利率（%）
费用支出（元）
净收入（元）
流动资产（元）
流动负债（元）
资产负债率（%）
现金流量（元）
备注
202301
202302
202303
202304
202305
202306
202307
202308
202309
202310
202311
202312
表格说明：
月份：记录每个月的日期。
销售收入：报告期内通过销售产品或提供服务所获得的收入总额。
成本：包括生产成本、采购成本等，即销售成本。
毛利率：计算公式为（销售收入成本）/销售收入100%。
费用支出：报告期内发生的各项费用，如管理费用、销售费用等。
净收入：销售收入减去成本和费用支出后的余额。
流动资产：指企业在一年内可以转换为现金的资产。
流动负债：指企业在一年内需要偿还的债务。
资产负债率：计算公式为（流动负债长期负债）/资产总额100%。
现金流量：报告期内现金流入与流出的净额，反映企业的现金流状况。
备注：对当月财务状况的特别说明或需注意的事项。
月份
营业收入（元）
营业成本（元）
营业利润（元）
营业毛利率（%）
管理费用（元）
财务费用（元）
净利润（元）
资产负债率（%）
现金及现金等价物（元）
备注
202301
202302
202303
202304
202305
202306
202307
202308
202309
202310
202311
202312
表格说明：
月份：表示财务报表的周期月份。
营业收入：企业在正常经营活动中所获得的收入。
营业成本：与营业收入相对应的可变成本，如原材料、直接人工等。
营业利润：营业收入减去营业成本后的利润。
营业毛利率：营业利润占营业收入的百分比。
管理费用：企业为维护日常运营而产生的费用，如工资、租金等。
财务费用：与借款和投资活动相关的费用，如利息、汇兑损失等。
净利润：营业收入减去所有成本和费用后的利润。
资产负债率：企业的负债总额与资产总额的比率。
现金及现金等价物：企业持有的现金和易于转换为现金的投资。
备注：对本月财务状况的补充说明或需关注的事项。
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