差旅费管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅活动，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训、考察等事项所产生的差旅费用。

第三条差旅费用管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章差旅审批

第四条出差前，出差人员应填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报公司总经理批准。

第五条《出差申请单》应包括以下内容：

（一）出差事由；

（二）出差时间；

（三）出差地点；

（四）出差人员；

（五）预计费用；

（六）预算部门负责人签字；

（七）总经理签字。

第六条出差审批权限：

（一）部门负责人审批部门内部员工出差；

（二）总经理审批部门负责人及以下员工跨部门出差；

（三）总经理审批总经理及以下人员出国（境）出差。

第三章差旅费用标准

第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。

第八条交通费标准：

（一）国内出差，乘坐飞机经济舱，火车硬座或硬卧，长途汽车；

（二）国外出差，乘坐经济舱，火车二等座或三等座，长途汽车。

第九条住宿费标准：

（一）国内出差，住宿标准按当地政府规定的公务接待标准执行；

（二）国外出差，住宿标准参照国际惯例。

第十条伙食补助费标准：

（一）国内出差，每人每天100元；

（二）国外出差，每人每天200元。

第十一条市内交通费标准：

（一）国内出差，每人每天50元；

（二）国外出差，每人每天100元。

第十二条通信费标准：

（一）国内出差，每人每天50元；

（二）国外出差，每人每天100元。

第四章差旅费用报销

第十三条出差人员应在出差结束后10个工作日内，填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，向财务部门报销。

第十四条《差旅费用报销单》应包括以下内容：

（一）出差人员姓名；

（二）出差事由；

（三）出差时间；

（四）出差地点；

（五）交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等明细；

（六）报销金额；

（七）报销部门负责人签字；

（八）财务部门负责人签字。

第十五条差旅费用报销所需票据：

（一）交通票据；

（二）住宿票据；

（三）餐饮票据；

（四）市内交通票据；

（五）通信票据。

第十六条差旅费用报销审批流程：

（一）部门负责人审批；

（二）财务部门负责人审批；

（三）总经理审批。

第五章监督检查

第十七条公司设立差旅费用管理监督小组，负责对差旅费用管理制度的执行情况进行监督检查。

第十八条差旅费用管理监督小组有权对违反本制度的行为进行调查和处理。

第六章附则

第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

以下为部分内容，完整制度请参考以下内容：

第二章差旅审批

第四条出差前，出差人员应填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报公司总经理批准。

第五条《出差申请单》应包括以下内容：

（一）出差事由；

（二）出差时间；

（三）出差地点；

（四）出差人员；

（五）预计费用；

（六）预算部门负责人签字；

（七）总经理签字。

第六条出差审批权限：

（一）部门负责人审批部门内部员工出差；

（二）总经理审批部门负责人及以下员工跨部门出差；

（三）总经理审批总经理及以下人员出国（境）出差。

第三章差旅费用标准

第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。

第八条交通费标准：

（一）国内出差，乘坐飞机经济舱，火车硬座或硬卧，长途汽车；

（二）国外出差，乘坐经济舱，火车二等座或三等座，长途汽车。

第九条住宿费标准：

（一）国内出差，住宿标准按当地政府规定的公务接待标准执行；

（二）国外出差，住宿标准参照国际惯例。

第十条伙食补助费标准：

（一）国内出差，每人每天100元；

（二）国外出差，每人每天200元。

第十一条市内交通费标准：

（一）国内出差，每人每天50元；

（二）国外出差，每人每天100元。

第十二条通信费标准：

（一）国内出差，每人每天50元；

（二）国外出差，每人每天100元。

第四章差旅费用报销

第十三条出差人员应在出差结束后10个工作日内，填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，向财务部门报销。

第十四条《差旅费用报销单》应包括以下内容：

（一）出差人员姓名；

（二）出差事由；

（三）出差时间；

（四）出差地点；

（五）交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等明细；

（六）报销金额；

（七）报销部门负责人签字；

（八）财务部门负责人签字。

第十五条差旅费用报销所需票据：

（一）交通票据；

（二）住宿票据；

（三）餐饮票据；

（四）市内交通票据；

（五）通信票据。

第十六条差旅费用报销审批流程：

（一）部门负责人审批；

（二）财务部门负责人审