U8实施工具-12测试案例库-02 ERP测试模拟流程与操作规范（草案v1.0）.xlsVIP

系统权限

操作步骤及岗位

订单流程

检验

审核

检验

NG

OK

客户验货

模块

系统名称

系统步骤

操作部门

岗位

操作员

审批条件

审批人

是否具备审批流

基础设置

存货档案

增加、修改物料属性

业务助理

采购管理

采购员

注：实线表示物流，虚线表示资金流。

销售发票

所属公司生产订单的计划、领料、完工状况等的执行检查权。

所属公司的财务表单、报表的执行检查权。

所属公司的存货档案中物料编码、技术规格说明等信息录入维护；BOM物料清单的录入维护。

所有物料的价格、采购、生产、库存等信息录入维护更新

请购单、采购订单、委外订单生成及修改调整；实际采购信息沟通；生产订单、采购订单、仓库存货、供应商资料等查询权

所有生产订单、采购订单、仓库存货、供应商资料相关表单的执行检查权限。

有所有表单、报表的执行检查权限。

有所属公司的所有表单、报表的执行检查权；其它公司库存、生产的查询权限。

所有财务报表的执行检查权限。

所属公司的采购入库单、委外采购入库单、材料出库单、特采出库、退供应商出库、产成品入库单、销售出库单等出入库单据控制；库存情况执行检查权限。

所属公司仓库的货位安排、料品存放、进出的执行检查权。

到货单生成核销采购订单；委外到货单生成核销委外订单；采购订单执行的查询权限。

采购订单的执行检查；供应商资料的提供查询权；生产订单、仓库存货的查询权。

采购订单的供应商下发、到货的跟催；供应商资料的提供。

根据采购入库单核对采购发票；根据委外入库核对委外加工费发票；仓库存货、供应商帐目资料的执行检查权限

发票记帐、结算，费用录入、成本计算；财务信息的执行维护权限。

系统权限

系统权限设置方案（试运行）

基础档案管理员

销售管理

采购部

财务部

采购部

工作任务

工作类型

工程部/信息中心

物料清单

物料清单维护

增加、修改BOM清单

下发技术文件（产品明细）到制造、计划、生产工艺

工程部

BOM管理员

销售管理

合同评审录入订单

录入销售订单

合同评审确认

根据合同评审主要内容录入系统中的销售订单。

销售部

业务助理

多人

正常业务

销售部

超低价、短交期

是

业务助理

多人

主生产计划

主计划员

生产订单

生产订单生成

生产订单自动生成

根据工厂生产能力安排生产计划

分厂车间

各公司自定

生产订单手动输入修改

根据工厂生产能力和采购到货情况,征询生产单位意见后综合平衡调整生产计划

生产订单处理

生产订单审核、关闭

审核生产计划下发执行，关闭不再执行计划

计划部经理

生产订单已审核再修改

客户订单插单或调整数量交期情况下修改、关闭生产计划

采购部

采购计划员

采购订单

采购订单生成及审核

采购操作清单

采购计划员

下单及跟催

采购员

到货单

根据采购订单生成到货单

采购到货

核销采购计划

计划核销员

检验

品管检验，确定合格品入库单及不良品入库单

品管

库存管理

采购入库单

采购入库单生成及审核

入库审批

财务部

记帐员

正常到货

数量及交期异常

委外管理

委外订单

委外订单生成及审核

委外到货单

委外到货单生成

委外到货

核销委外计划

计划核消员

委外采购入库单生成及审核

根据部门、日期、生产订单打印

根据生产作业安排部件或成品的通知单，到仓库齐套领用

领料员

材料出库单

根据生产订单生成及审核

领料套单

根据生产订单生成领料套单下发给生产部和仓库

正常领用

领料单

超领报批

超额领用

根据委外订单生成及审核

委外领料套单

根据委外订单生成领料套单下发给采购部和仓库

特采领料单

不良品特采领用

特采领用

品管检验，确定合格品入库单及废品入库单

其它入库单

生产报废、不良品退料

报废/退料单

产成品入库单

根据生产订单生成及审核

产成品/自制半成品入库

记帐员

合格品入库

多人

销售出库单

销售发票

根据销售出货开票

销售会计

采购模块

采购发票

根据采购入库单生成采购发票

收供应商发票与采购入库核对

委外发票

根据委外入库生成委外加工费发票

收委外发票与委外入库核对

存货核算

发票记帐、结算等

成本会计

成本管理

费用录入、成本计算等

订单审批

销售订单审批

订单审核

销售经理

组织系统评审

订单变更

根据情况调整订单或关闭

订单变更

基础资料维护

产品资料维护

录入维护编码、技术规格等/物料员录入维护价格、采购、生产等信息

订单关闭和变更记录

周计划及日计划录入

制定初步订单及与制造部征询交期；交价格部征询额度；交各财务部征询内配资金；根据征询意见及交货计划进行调整后报批

审批后订单下发采购员跟踪，由相关采购员下给供应商，并负责跟催。

仓库根据综合情况决定接受否

初步订单交各分厂征询交期；交各财务部征询内配资金；根据征询意见及交货计划进行调整后下发执行

生产订单通知单或备料模拟

生成发货单及审核

出