城投公司投融资知识培训课件.pptx

城投公司投融资知识培训课件汇报人：XX

目录城投公司概投公司投融资模式投融资基础知识城投公司项目管理05城投公司财务分析06城投公司政策法规

城投公司概述第一章

城投公司定义城投公司概念城市建设投资公司，政府投融资平台成立时间与背景1991年成立，源于政企分家改革

城投公司职能作为政府融资平台，管理地方国有资产资源。融资与管理国资负责城市基建及教育医疗等公共服务项目投资。基建与公共服务

发展历程1991年起，上海等地率先成立，政府财政担保贷款。初创萌芽后，4万亿刺激政策下，城投公司加速扩张。迅猛扩张期032014年起，严控债务风险，整治工作加速推进。整治深化期

投融资基础知识第二章

投资的基本概念指将资金投入到某个项目或企业中，以期获得未来收益的行为。资金投入投资伴随风险，高风险可能带来高回报，需权衡利弊做出决策。风险与回报

融资的基本途径企业向银行申请贷款，是最常见的融资方式之一。银行贷款企业发行债券，向公众或特定投资者筹集资金。债券融资企业出售股份，以换取投资者的资金支持和共享企业未来收益。股权融资

风险管理与控制识别项目风险，评估潜在影响，为制定风控措施提供依据。风险评估01制定风险应对策略，如风险规避、减轻、转移和接受，确保投资安全。风控策略02

城投公司投融资模式第三章

常见投融资模式发行债券、资产证券化标准化债权融资银行借款、信托融资非标准化债权融资社会资本合作PPP、BOT、TOT

模式选择与应用01银行贷款融资凭借政府信用获银行贷款，流程简单但受负债状况影响。02债券资本市场发行企业债券，灵活主动，需优化信用等级减少成本。

案例分析地方政府直投郑州管城回族区旧改，政府财政出资。专项债配套资金粤港澳大湾区旧改，专项债+配套资金。

城投公司项目管理第四章

项目策划与评估深入调研市场需求，评估项目可行性，为策划提供数据支持。前期调研分析基于调研结果，科学规划项目目标、进度及资源分配，确保项目顺利实施。科学策划规划

项目执行与监控明确各阶段任务，确保项目按计划推进。执行流程管理设立监控指标，实时跟踪项目进展，及时调整策略。监控机制建立

项目后评价对项目完成后的经济效益、社会效益进行评估。效果评估归纳项目管理中的成功经验，为后续项目提供参考。经验总结总结项目实施中的问题，提出改进措施。问题反馈

城投公司财务分析第五章

财务报表解读解读资产、负债结构，评估公司偿债能力。资产负债表分析分析营收、成本，评估公司盈利能力及运营效率。利润表分析

资金成本与效益分析分析融资来源及成本资金成本分析运用财务指标评估效益效益评估方法

财务风险评估债务规模大，偿债压力大筹资风险项目周期长，收益不稳定投资风险业务结构单一，现金流紧张营运风险

城投公司政策法规第六章

相关法律法规包括《城市建设法》等，规范城投公司项目管理。城市建设法规《公平竞争审查条例》等，影响城投市场准入及退出。公平竞争法规

政策导向与影响《条例》《办法》规范市场，影响城投公司特许经营、政府采购等。公平竞争法规01城市更新、新基建等政策为城投公司提供新融资主题和业务方向。城市发展政策02

合规性要求01公平竞争审查遵守《公平竞争审查条例》及《实施办法》，规范市场行为。02特许经营规范特许经营权获取需通过公平竞争，提升市场竞争力。