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对账函

致：*********公司

感谢贵公司一如既往地对支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收与应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！

1.下列数据出自我公司应付账簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章；（单位：元）

对账截止日期

贵公司欠

欠贵公司

差额

数额证明无误

签章：

日期：

数额不符及需加说明事项：

签章：

日期：

烦请务必填写如下资料：

公司地址：邮编：

财务部联系电话：联系人：

对账函（标准版模板）使用说明

一、目的与用途

对账函是用于企业间核对经济往来账项的重要文件，旨在建立更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收与应付账款的管理，并为进一步密切友好合作奠定基础。通过本对账函，企业可以清晰、准确地了解双方之间的债权债务关系，确保账目清晰，避免不必要的纠纷。

二、结构与内容

致函对象：明确对账函的接收方，即需要核对账目的公司名称。

对账目的说明：阐述对账的重要性及目的，强调建立诚信业务伙伴关系、加强账款管理以及为合作奠定基础的意义。

账项核对部分：

数据展示：列出对账截止日期、贵公司欠（即我公司应收款项）、欠贵公司（即我公司应付款项）以及差额等关键数据。这些数据应出自我公司应付账簿记录，确保准确无误。

数额确认：提供两个选项供对方选择。若余额相符，对方需在“数额证明无误”处加盖财务签章并注明日期；若余额不符，则需在“数额不符及需加说明事项”处详细列明不符金额及原因，并加盖财务签章及注明日期。

联系方式填写：无论数额是否相符，对方均需填写公司地址、邮编、财务部联系电话及联系人等关键信息，以便后续沟通与联系。

三、使用方法

填写对账信息：根据实际情况，准确填写对账截止日期、贵公司欠、欠贵公司及差额等数据。

发送对账函：将对账函以正式文件的形式发送给对方公司，确保对方能够及时收到并处理。

等待对方回复：给予对方足够的时间进行账目核对，并等待其回复。

处理回复结果：

若对方确认数额无误，则双方账目一致，无需进一步处理。

若对方提出数额不符，需及时与对方沟通，了解不符原因，并共同查找问题所在，进行必要的调整与修正。

四、注意事项

确保数据准确：在填写对账函时，务必确保所列数据的准确性，避免因数据错误导致的不必要麻烦。

及时沟通：在对方回复后，无论数额是否相符，都应及时与对方进行沟通，确保双方对账目情况有清晰、一致的了解。

保留记录：妥善保存对账函及其回复记录，以备后续查阅与核对。

遵循法律法规：在对账过程中，应严格遵守相关法律法规及会计准则，确保对账工作的合法性与合规性。

通过遵循以上使用说明，企业可以更加高效、准确地完成对账工作，为双方的合作奠定坚实的基础。