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资产负债表

会合01表

单位名称：

年月日

金额单位：元

资产

行次

期末余额

年初余额

负债和所有者权益(或股东权益)

流动资产：

1

流动负债：

41

\

货币资金

2

短期借款

42

交易性金融资产

4

交易性金融负债

44

应收票据

5

应付票据

45

应收账款

6

应付账款

46

预付账款

7

预收账款

47

应收股利

8

应付职工薪酬

48

应收利息

9

应交税费

49

其他应收款

10

其中：应交税金

50

存货

11

应付股利

51

一年内到期的非流动资产

12

应付利息

52

其他流动资产

13

其他应付款

53

流动资产合计

14

一年内到期的非流动负债

54

其他流动负债

55

流动负债合计

56

非流动资产：

15

非流动负债：

57

可供出售金融资产

16

长期借款

58

持有至到期投资

17

应付债券

59

投资性房地产

18

长期应付款

60

长期股权投资

19

专项应付款

61

长期应收款

20

预计负债

62

固定资产原值

21

递延收益

63

减：累计折旧

22

递延所得税负债

64

固定资产净值

23

其他非流动负债

65

减：固定资产减值准备

24

非流动负债合计

66

固定资产净额

25

负债合计

67

在建工程

26

所有者权益（或股东权益）：

68

工程物资

27

实收资本

69

固定资产清理

28

资本公积

70

生产性生物资产

29

盈余公积

71

油气资产

30

其中：法定盈余公积

72

无形资产

31

任意盈余公积

73

开发支出

32

未分配利润

74

商誉

33

归属于母公司所有者权益合计

75

长期待摊费用

34

少数股东权益

76

递延所得税资产

35

所有者权益合计

77

其他非流动资产

36

非流动资产合计

37

缴上级资金

38

所属上缴资金

78

拨付所属资金

39

上级拨入资金

79

资产总计

40

负债和所有者权益总计

80

利润表

会合02表

年月

项目

本月金额

本年金额

上年同期

一、营业总收入

其中：主营业务收入

其他业务收入

3

二、营业总成本

其中：主营业务成本

其他业务成本

税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益（损失以“-”号填列）

其中：非流动资产处置损益（损失以“-”号填列）

其他收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

六、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

现金流量表

会合03表

单位名称：

年月

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金