2025服饰制造公司现金收支内部控制管理制度.docx

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2025服饰制造公司现金收支内部控制管理制度

第一章总则

第一条目的

为了管好咱们公司的现金，防止现金挪用、丢失或者账目混乱，让现金收得明白、付得规范，保障公司资金安全，同时符合国家现金管理的规矩，特制定本制度。

第二条依据

本制度根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》以及公司《财务管理制度》等相关规定制定。

第三条适用范围

本制度适用于公司总部及下属各生产工厂、采购部、销售部（含门店）、行政部、车间等所有涉及现金收支的部门和岗位，不管是收客户的货款、付供应商的材料款，还是车间买零星工具的开支，都得按这个制度来。

第四条基本原则

不相容岗位分开：管现

该用户很懒，什么也没介绍

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