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财务催款函通用版

尊敬的_______公司：

自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在_____年

____月____日前向我司支付合同款项，金额共计________（大写：__________）元。但截

至_____年____月_____日，我公司至今仍未收到该笔款项。

因此，特请贵司收到此函件后_____日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户

名：__________；开户行：_____________；账号：_____________）。否则，本公司将委

托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不

良影响并将有损贵司的诚信形象。

顺祝商祺！

_______________公司

_______年_____月_____日

财务催款函通用版使用说明

一、函件目的

财务催款函通用版旨在正式且礼貌地提醒合作伙伴公司，其应按照双方签订的合同约定，

及时支付逾期未付的合同款项。此函件作为书面通知，既体现了公司对合同执行的严肃

性，也给予了对方合理的提醒与宽限期，以便其尽快履行付款义务。

二、适用范围

该模板适用于所有与合作伙伴签订了正式合同，且对方存在逾期未付款项情况的企业。无

论是长期合作的老客户，还是初次合作的新客户，只要出现逾期付款情形，均可依据此模

板撰写催款函。

三、填写指南

抬头部分：

在“尊敬的_______公司”处，需准确填写对方公司的全称，确保函件送达的准确性。

合同背景与款项说明：

“按照我们双方的合同约定，贵司应在_____年____月____日前向我司支付合同款项，金

额共计________（大写：__________）元。”此处需根据实际情况，填写合同约定的付款

日期、金额及金额的大写形式，确保信息准确无误。

逾期情况说明：

“但截至_____年____月_____日，我公司至今仍未收到该笔款项。”需明确填写当前日期，

表明对方已逾期未付款的事实。

付款要求与期限：

“特请贵司收到此函件后_____日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名：；开户

行：；账号：__________）。”此处需设定一个合理的宽限期（如7日、15日等），并准

确填写收款账户信息，包括账户名、开户行及账号，以便对方顺利付款。

后果声明：

强调若对方未在规定期限内付款，公司将采取进一步措施，包括委托追收人员上门催收及

保留法律途径解决的权利，并提醒此举可能给对方造成的不良影响及诚信形象的损害。

结尾与落款：

以“顺祝商祺！”作为礼貌性的结束语，随后填写发函公司的全称及发函日期，确保函件的

正式性与有效性。

四、注意事项

在发送催款函前，务必核对所有填写信息的准确性，避免因信息错误导致的不必要麻烦。

催款函应通过正式渠道发送，如邮寄、电子邮件（需确认对方已接收）等，并保留好发送

记录，以备后续可能需要的法律证据。

在采取进一步措施前，可考虑与对方进行电话或面对面的沟通，了解逾期付款的具体原

因，寻求友好解决方案。

五、总结

财务催款函通用版是企业维护自身权益、促进合同顺利执行的重要工具。通过规范填写与

正式发送，既能有效提醒对方履行付款义务，又能展现企业的专业与严谨，为双方未来的

合作奠定良好基础。