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U9采购发票匹配结算

概述：

U9采购匹配是根据供应商开来的发票找到对应的采购单据（采购订单或者收货单），校验发票的正确性，同时自动得到发票与采购订单或收货单之间差异的活动。采购匹配后可以通过结算动作将匹配差异更新到材料采购的成本数据。

应付单据的“匹配层级”

不匹配：不需要匹配，用于调整应付账款

与订单匹配：将发票与采购订单的订货数据进行校验、匹配，VMI采购结算、借入转采购类型的采购全部采用这种方式；

与实收匹配：将发票与实际入库数据进行检验、匹配，标准采购、工序外协采购、全程委外采购、VMI采购结算类型全部采用这种方式；

与内部结算清单匹配：一种特殊的匹配方式，与内部交易结算清单匹配。

发票匹配结算处理方式：

分为以下几种场景：

1、一般匹配：

1）一般通过拉单生成的应付单，系统自动完成收货与应付的匹配动作，只需用户做采购结算或者通过应付模块的参数设置“立账时自动结算”。

2）无来源手工录入的应付单，立账依据输入空，匹配层级是“与实收匹配”，需要到发票匹配界面手工处理，选择相应的应付单和收货单生成匹配单。参考U9立应付立账专题文档里的票先到货后到的业务。需要注意的是应付单的来源组织需要和匹配的收货单组织一致，税组合需要一致，才能匹配成功。

2、同币种/异币种分摊：

采购过程中发生的第三方费用如需摊入成本，则可以通过费用分摊进行解决；若发票币种与采购单据的核算币种相同，则执行同币种分摊，否则执行异币种分摊；支持多个费用项目用同一个物料进行开票，但是分摊时允许用户明确每一个费用项目承担的额度。参考U9立应付文档里采购费用立账业务。

3、调价匹配：

已经完成结算业务，但是之后供应商又进行一些价格调整或者一些返点、返利活动，那么可以将这些针对原有发票开出的通知单，或账户单执行调价匹配，以自动降低或调高对应采购单据的成本。

通知单调价匹配：系统会自动找出该发票原来匹配的对应采购单据，根据原来匹配的数量比例分摊通知单上的调价金额。以IPV补差方式更新存货异动，调节存货成本。

4、折扣匹配：

若发票后续享受的现金折扣希望调低对应采购单据的成本，则可以通过折扣匹配来自动实现。系统会自动找出该发票原来匹配的对应采购单据，根据原来匹配数量比例分摊所享受到的折扣。

前提：对应的应付单已核销、对应的应付单已匹配

应付单付款条件里有折扣设置：

做完折扣匹配后，应付单追溯查询能看到有一笔与实收的匹配，一笔折扣匹配单，并用折扣匹配单调整存货成本。

附：

有折扣付款条件的应付单与付款单核销如下：