2025年月度财务经理工作计划表与月度采购工作计划样本.docVIP

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月度财务经理工作计划表与月度采购工作计划样本汇编

月度财务经理工作计划表

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最终编制企业报表，最终将企业报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人项目报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，怎样向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联络和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，怎样向税务局报税。与管辖区税务所进行联络和沟通。对部分报销人员票据审核。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务有足够时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与对应原始凭证进行粘贴。

3、上月工资发放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资计提。

3、进行本月固定资产折旧计提。

4、期末成本收入结转。

5、凭证整理、装订与归档。

6、配合有关部门做好工作。

月度采购工作计划样本

一、x月份完毕重要工作

1、完毕春节期间各部门备用物资采购;2、完毕六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收协议确定及签订;3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营;4、通过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;5、完毕x月份餐饮餐料市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料市场询价工作;6、完毕歌舞剧院房屋租赁协议付款审批手续;7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部有关文献，并将其认真贯彻贯彻到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在问题,并与有关部门及领导协商、制订详细处理措施;9、初步完善物资价格库信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;10、完毕部门xx年度目责任书草拟、人员岗位核编提议以及xx年1月份部门经营分析等工作;11、完毕pa保洁设备市场调查及招标邀请;12、完毕锅炉保养协议谈判;13、督促各部门准时提交3月份采购计划，以利于减少、控制采购成本。

二、x月份工作计划序号工作内容目规定完毕时间负责人经办人1x月份物资市场询价、比价、定价工作准时完毕3月15、30日xx2平常物资询价及采购准时完毕xx3办公设备开标及协议签订xx4物资价格库、供应商档案健全准时完毕3月30日xx5各部门月计划采购准时、按质完毕xx6领导交办其他工作准时完毕xx全体人员