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资本运作风险评估模型
目录
一、内容概括与框架概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2资本运作环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2.1宏观经济态势审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2相关法律法规梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.2.3市场竞争格局扫描．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3风险管理理论基础引入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.1风险界定与特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.3.2风险管理基本流程介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4模型构建目标与宗旨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.5本项目的组织结构与文档说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
二、资本运作核心风险识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.1主要资本运作活动界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.1.1融资活动类型辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.1.2投资活动维度剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.1.3并购整合过程审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.1.4资产重组方式归纳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.2常见风险源探析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
2.2.1市场层面风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
2.2.2财务层面风险点识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
2.2.3运营层面风险隐患．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
2.2.4法律合规层面挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
2.2.5交易对手层面不确定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
2.2.6内部治理层面问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
2.3风险因素关联性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
2.4风险等级初步划分原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
三、风险评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
3.1评估指标选取原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
3.2关键风险metric．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
3.2.1财务风险度量标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
3.2.2市场波动性衡量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
3.2.3运营效率监控变量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
3.2.4法律合规遵从度评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
3.2.5战略协同性分析维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85
3.2.6退出机制可行性考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
3.3指标权重分配方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91
3.3.1层次分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．92
3.3.2专家打分法实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95
3.3
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