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2026年纸业公司资金调度管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司资金调度管理工作，优化资金配置效率，保障公司生产经营、科研开发、项目投资等活动的合理资金需求，防范资金风险，确保资金安全、高效流转，维护公司财务稳定，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》等国家法律法规及公司《财务管理制度》，结合公司生产经营实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有资金调度活动，包括资金预算编制、资金归集、资金拨付、资金调剂、融资与还款安排等，涵盖公司总部及各部门、下属分支机构（如有）的资金管理，涉及财务部门、业务部门（如生产部门、销售部门、采购部门、科研部门）及资金审批相关
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