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施工利润目标管理制度

第一章总则

第一条目的

建立科学合理的项目施工利润目标管控机制，激发各级单位投标前、后施工利润目标测算工作的能动性及严谨性，实现投标前、后施工利润目标趋于一致，提高全面预算管理水平。

第二条适用范围

（一）本制度适用于集团公司及所辖各市场经营事业部、分子公司负责审批的相关项目。

（二）本制度适用于集团公司投资风控、市场经营等各项管理制度中定义的所有传统项目、投融资项目。

（三）集团公司及所辖各市场经营事业部、分子公司参照本制度制定相关管理办法。

第二章各级管理机构及职责

第三条集团公司管理机构及职责

（一）市场经营部

（1）负责收集拟投项目所在地资源信息，及时掌握市场成本要素动态，为项目成本测算提供必要的基础资料。

（2）负责收集、整理与拟投项目相关的政策信息，并分析项目动态、趋势，为拟投项目提供信息支持。

（3）对提供的拟投项目资料的真实、完整性负责，确保项目利润测算趋于真实、合理。提供的资料包括但不限于：工程量清单（或估算、概算及预算资料）、施工图纸、结构形式、建设标准、实施方案、地材调查报告、业主方相关要求等。

（4）负责拟投项目的调研、评估、筛选工作，并编制项目建议书及相关附件资料（投资分析报告，含拟投项目的利润估算或测算），为集团公司决策提供信息支持。

（5）负责牵头组织集团公司相关职能部门、拟参建分子公司的标前现场踏勘、市场调研、成本测算、设计管理等，并根据集团公司工程管理部出具的拟投标项目预计毛利率审核结果，结合评标办法分析后，出具可行性投标意见。

（6）根据拟投项目所在区域及工程专业，在投融资项目上报项目建议书前、传统项目原则上在投标文件递交日15个工作日之前结合本制度第三章承揽范围，以书面形式提请推荐该项目或前期跟踪参与的分子公司，并报集团公司领导班子讨论后确定。

（7）集团公司拟参投项目立项工作流程：市场经营单位提出拟承接项目意向→工程管理部出具推荐意见→经营班子审议→总经理审批。如拟投项目需由分子公司通过招标竞争方式承揽任务的，结合集团公司相关管理制度要求，按照“一事一议”原则上报。

（8）负责组建项目投标工作小组。与参与项目前期工作的集团公司相关职能部门、生产单位共同组建投标工作小组，组长由市场经营人员担任，负责小组成员分工协作并主导项目前期投标管理工作。

（9）结合风控评审意见，牵头组织集团公司中标或分子公司以集团公司名义中标的投融资项目的各类投资、合作协议；传统项目的施工总承包合同等商务谈判、合同签订等工作。

（10）负责集团公司中标或分子公司以集团公司名义中标的，中标项目的中标通知书、合同协议书、战略协议、投资协议等资料的管理，并统一移交至集团公司工程管理部。

（二）工程管理部

（1）筹划拟投项目和项目公司组建实施方案。

（2）负责拟设项目的项目公司对项目运营实施重点事项的策划。

（3）协同参与拟投项目的标前现场踏勘，并结合现场踏勘情况，出具后续可能存在的成本增加、施工组织、施工方案和资源调配等风险事项意见。

（4）接收市场经营部中标项目资料，做好相关单位的交底工作。

（5）负责收集分析行业、市场价格指标，建立并定期维护企业成本价格库。

（6）负责收集整理、分析已完工项目、在建项目的成本指标，建立集团公司成本测算指标体系，为风控成本估算、标前成本测算提供依据。

（7）负责权限范围内各单位上报的拟投标项目的成本测算和审核。主要审查测算资料的真实、完整性，如不具备测算条件的，及时与相关单位沟通，确无法补充的，应根据以往项目类似成本指标匡算项目利润。

（8）风控项目通过评审或传统项目中标后，向分子公司移交各阶段成本测算过程资料。

（三）技术质量部

（1）参与拟投项目工可、初步设计与施工图设计审查。

（2）负责在各设计阶段提出设计优化方案及比选意见，在满足项目功能需求及设计实施意图的基础上对设计图纸给予优化建议。

（3）负责指导实施单位重大方案的评价论证，确保拟投项目拟采取施工方案的经济性。

（4）负责“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）的推广，在满足设计使用功能的前提下，提出合理性建议。

（四）投资管理部

（1）负责组织投融资项目的风控初步评审，及时出具风控初步评审意见，分析并提出项目存在的重点风险点（如合同风险）及规避建议。

（2）配合分子公司、项目部参与投融资项目的商务谈判、合同签订等工作；对集团公司对外投资、业务拓展的可行性、合法性及风险程度进行分析。

（3）负责风控项目主要成本指标（如预计毛利率、利投比）的分析。在主要成本指标不达标的情况下，及时与分子公司沟通，督促其进一步完善资料或协商达成。

（五）其他职能部门

集团公司各职能部门根据集团公司现行各类管理制度，做好拟投项目的支持服务及风控评价工作。

第四条分子公司职责

（一）分子公司（无生产职能）

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