2025年项目出纳的主要工作职责.docVIP

项目出纳重要工作职责

1、负责项目材料、人工费审核和支付工作;

2、负责平常费用报销审核、整理和登记工作;

3、办理保函、履约保证金;

4、备用金、个人借款、工资及税金支付和有关往来款项收回工作;

5、负责项目税收筹划、外经证办理和总分包发票开具等有关税务工作;

6、负责施工协议、两算对比、项目审计汇报等资料搜集;

7、竣工项目对账、保本点测算;

8、办理现金收付和银行结算业务;

9、开具各类银行票据;

10、配合会计做好多种账务处理;

11、承接领导安排其他工作。

篇二

1、负责项目签约、接房、租金收款;

2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

3、负责寄存资金安全;

4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳查对上款数据;

5、负责收款报表编制;

6、开具购房发票并建立发票台账;

7、编制资金日报表

篇三

1、协助上级制定、完毕企业各项收费管理制度，明确收费管理目、内容和程序;

2、负责项目有关收费工作监督、管理、检核;

3、负责完毕项目出纳入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、协议收费管理，现金管理并实行监督、检核;

5、主导项目欠费分析，推进三大收费指标达到;

6、承接领导交办其他工作;

项目出纳基本岗位职责

岗位职责

1、负责平常现金、支票及票据收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间所有有关业务;

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等有关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度责任感良好职业道德;

3、纯熟使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;

4、具有平常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核知识和能力;

5、具有物业行业相工作经验优先。

篇二

岗位职责：

1)负责企业项目现金、票据及银行存款保管、出纳和记录工作;

2)负责平常现金/银行账对账;

3)协助会计做好多种账务处理工作;

4)完毕上级交办其他工作。

职位规定：

1)___岁如下，大专以上学历，财务有关专业;

2)___年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用纯熟;

3)具有良好记录能力和财务分析能力，可以从有关数据中发现和处理问题;

4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;

5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面经验。

篇三

岗位职责：

1、严格遵守并执行企业财务管理制度;及时对办理各项现金收支和银行存款收支，管好货币资金;

2、编制收、付记账凭证，根据已办完收付凭证，次序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记，并结转余额;

3、妥善保管好保险箱钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;

4、每日查对各个项目及会所上交收款单据与实际收到现金和银行存款与否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金周报报至财务管理部经理

任职规定：

1、大专及以上学历，会计专业

2、具有一定财务知识，熟悉银行结算业务，纯熟应用财务软件和办公软件;

3、工作细致、严谨，具有较强敬业精神和责任心;

4、有一定沟通能力，较强语言体现能力，人际交往能力。

工作地点：归元寺翠微横路___号复地翠微新城小区