2025年财务月度工作计划表与财务核算人员工作计划.docVIP

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财务月度工作计划表与财务核算人员工作计划汇编

财务月度工作计划表

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最终编制企业报表，最终将企业报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人项目报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，怎样向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联络和沟通。

6.对部分报销人员票据审核。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务有足够时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与对应原始凭证进行粘贴。

3、上月工资发放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据整理，并将符合报销程序原始票据返回企业财务，以便企业财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资计提。

3、进行本月固定资产折旧计提。

4、期末成本收入结转。

5凭证整理、装订与归档。

6、配合有关部门做好工作。

财务核算人员工作计划

财务工作计划

一、组织财务人员参与上级组织多种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高认识，不停加强自身业务水平。理解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。

二、深入做好预算工作探索基层学校预算管理规律。按照上级财政部门规定，总结大口径预算工作规律，提高预算工作预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算编制和贯彻工作。编制好年度预算，并力争切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限经费发挥真正作用，为学校提供财力上保证。加强多种费用开支核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完毕领导临时交办其他工作。

四、财务管理力争科学化。核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展步伐。要严格学校硬件管理，学校课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。