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XX有限公司

物资管理办法

第一章总则

第一条为加强XX有限公司（以下简称公司）物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资采购质量、效率和效益，确保物资采购过程依法合规、公开高效，保障公司生产建设顺利进行，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制订本办法。

第二条本办法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需的原材料、辅助材料、配件及工具等。

第三条本办法适用于公司机关各部室、公司所属各成员单位（以下简称所属单位）。

第二章机构与职责

第四条公司物资管理部是公司物资管理工作的归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实国家、地区、集团公司及投资运营公司相关物资管理法律法规及相关规章制度；

（二）组织制定公司物资管理规章制度并组织实施；

（三）负责公司物资编码、计划、供应商、采购、质量、价格、仓储、统计等管理工作；

（四）负责公司报废物资与不良物资的处置及管理工作；

（五）负责公司物资内控体系与HSE体系建设工作；

（六）负责对所属单位物资管理业务进行指导、检查、培训、考核等工作。

第五条所属单位物资管理部门负责本单位物资管理各项工作，主要履行以下职责：

（一）贯彻落实国家相关物资管理法律法规和公司物资管理规章制度；

（二）负责本单位物资编码申请工作；

（三）负责编制、上报本单位的物资需求计划与物资采购计划；

（四）负责本单位物资的采购管理工作；

（五）负责本单位物资的价格、验收、稽核、保管、发放等工作；

（六）负责本单位准入供应商管理、考核工作；

（七）负责本单位物资相关数据、资料的统计、上报及归档工作；

（八）负责本单位物资内控体系运行及物资HSE监督管理工作；

（九）负责落实公司物资管部安排的有关工作。

第三章采购权限

第六条公司物资采购权限按照《投资运营公司运营有限公司物资采购管理目录》（以下简称物资采购管理目录）执行。

第四章编码管理

第七条物资编码申请应坚持“谁使用、谁申请、谁负责”的原则。

第八条物资编码严格执行《石油工业物资分类与代码》标准，所属单位新增或变更物资编码，应按相关规定提供资料。

第九条公司内部使用的物资编码，所属单位通过公司物资管理系统履行内部审核程序，上报公司物资管理部审批。已存在的物资编码可直接在公司物资管理系统正式编码平台申请。

第十条所属单位应遵循“先查询、后申请”的工作原则，严格控制新增编码数量，公司物资管理部对物资编码申请、使用情况进行考核。

第五章计划管理

第十一条物资采购实行计划管理，物资计划分为物资需求计划和物资采购计划。

第十二条物资需求计划采取年度管理模式，所属单位汇总全年需要采购的物资品种和数量，指导年度物资采购。公司物资管理部对物资需求计划进行备案管理。

物资需求计划分为生产物资需求计划和工程物资需求计划。生产物资需求计划依据年度生产建设任务、物资消耗规律等编制；工程物资需求计划依据生产建设任务、投资计划、概算、供货周期等编制。

物资需求计划应遵循标准化设计，设计优选公司优势产品、内部产品和已有采购结果的物资，严禁对已标准化物资进行非标准化设计选型和非标准化采购。

第十三条物资采购计划采取月度管理模式，由所属单位依据物资需求计划，综合平衡库存和市场资源进行编制，能调剂平衡的不得列入物资采购计划。需要使用集团公司物资集采结果的，经公司物资管理部审核后通过纸质计划上报备案；其他物资通过物资管理系统由公司物资管理部进行管理和控制，所有物资采购应严格依据审批的采购计划实施。

物资采购计划分为生产物资采购计划和工程物资采购计划。生产物资采购计划应按照生产需要、资金计划、物资消耗规律及库存情况进行编制；工程物资采购计划应按照项目投资计划、施工合同、设计图纸及料表等进行编制。

第十四条所属单位应严格按照规定时限上报物资需求计划和物资采购计划。

物资需求计划应在上一年度的10月底前上报公司物资管理部完成备案。

生产物资采购计划应于每月5日上报公司物资管理部审批；工程物资采购计划可以根据工程项目实施进度随时上报，管理方式和审批流程与生产物资采购计划一致。

第十五条上报后的计划无特殊原因不允许变更。确需变更计划的，需上报变更计划申请，经公司物资管理部审批后方可更改。公司物资管理部对物资计划执行情况进行跟踪、监督和考核。所属单位对公司物资管理部审批通过的采购计划原则上应全部实施并执行。严禁计划外变通采购。

第六章供应商管理

第十七条公司物资供应商选择应以制造商为主，代理商和贸易商为辅，供应商管理遵循以下原则：

（一）公开自愿，少量优秀；

（二）动态管理，资源共享；

（三）广泛寻源，互惠双赢。

第十八条物资供应商管理包括供应商准入、现场考察、考核评价及日常管理等。

第十九条物资供应商额度实行总量控制，每年初公司物资管理部根据上一年度所属单位入网及采购情况（排除