原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
财务管理投资决策与风险控制作业指导书
第1章引言3
1.1投资决策与风险控制的重要性3
1.2财务管理在投资决策与风险控制中的作用3
第2章投资的基概念4
2.1投资的定义与分类4
2.1.1按投资期限分类4
2.1.2按投资对象分类4
2.2投资的收益与风险5
2.2.1投资收益5
2.2.2投资风险5
第3章投资决策方法5
3.1投资项目评价方法5
3.1.1净现值法N（PF）5
3.1.2内部收益率法（IRR）5
3.1.3投资回收期法6
3.1.4盈利指数法（PI）6
3.2投资决策模型的构建6
3.2.1确定投资项目的现金流量6
3.2.2选择合适的折现率6
3.2.3建立投资决策模型6
3.3投资决策的实践应用6
3.3.1投资项目筛选6
3.3.2投资项目评估6
3.3.3投资组合优化6
3.3.4投资决策的实施与监控6
第4章风险控制概述7
4.1风险的定义与分类7
4.2风险识别与评估7
4.3风险控制策略7
第五章资预算与风险控制8
5.1资预算的基原理8
5.1.1投资项目的评估方法8
5.1.2现金流估计8
5.1.3贴现率的确定8
5.2风险调整贴现率法8
5.2.1风险调整贴现率的确定8
5.2.2风险调整贴现率法的应用8
5.3期望现金流法9
5.3.1期望现金流估计9
5.3.2期望现金流法的应用9
第6章资结构决策与风险控制9
6.1资结构的基概念9
6.2资结构的影响因素9
6.3资结构优化与风险控制10
第7章证券投资与风险控制10
7.1证券投资组合理论10
7.1.1投资组合的概念与构成10
7.1.2马克维茨投资组合理论10
7.1.3资配置线与资市场线10
7.2资木资产定价模型11
7.2.1资资产定价模型的基原理11
7.2.2资资产定价模型的应用11
7.2.3资资产定价模型的局限性11
7.3证券投资风险控制策略11
7.3.1风险分散策略11
7.3.2风险对冲策略11
7.3.3风险预算策略11
7.3.4风险监控与评估11
第8章企业风险管理11
8.1企业风险管理的框架12
8.1.1风险管理目标12
8.1.2风险管理组织结构12
8.1.3风险管理流程12
8.1.4风险管理信息系统12
8.2市场风险管理12
8.2.1市场风险的类型12
8.2.2市场风险识别与评估12
8.2.3市场风险控制策略12
8.3信用风险管理12
8.3.1信用风险的类型13
8.3.2信用风险评估方法13
8.3.3信用风险控制措施13
8.4操作风险管理13
8.4.1操作风险的类型13
文档评论（0）