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出纳一周工作计划
目录
CONTENTS
•工作目标与重点
•日常收支管理
•税务申报与缴纳
•工资发放与福利管理
•财务报表编制与分析
•内部审计与风险控制
•总结与展望
01工作目标与重点
本周工作目标
确保所有现金和银行存款交易准确无误地记录，并保持及时处理和核对各种收付款项，包括发票、支票、电汇
账目平衡。等。
每日编制现金流量表，监控现金流入流出情况，确保公积极配合会计进行月末结账工作，提供必要的出纳资料
司资金安全。和单据。
工作重点及优先级
重点
确保现金和银行存款的准确性和安全
性，保障公司资金正常运转。
优先级
优先处理紧急和重要的收付款项，如
员工工资、供应商货款等；其次处理
日常现金和银行存款业务；最后协助
会计进行月末结账工作。
预期成果与评估标准
预期成果
本周内完成所有现金和银行存款交易的记录和核对工作，确
保账目准确无误；及时处理和核对各种收付款项，保障公司
资金安全；提供必要的出纳资料和单据，协助会计完成月末
结账工作。
评估标准
以现金和银行存款的准确性和安全性为主要评估标准；同时
考虑收付款项的处理效率和月末结账工作的配合程度。
02日常收支管理
现金及银行存款管理
定期与银行进行对账，确
保账目清晰、准确。
03
每日核对银行存款余额，
及时处理未达账项。
02
严格控制现金余额，确保
资金安全。
01
各类票据审核与整理
认真审核各类收支票据，确保票据真实、合法、
有效。
对审核通过的票据进行分类整理，便于后续记账
和查询。
定期检查票据存档情况，确保票据完整、无损。
记账及报表编制
准确记录每一笔收支，确保账目清晰、无误。
1
编制各类财务报表，及时反映企业财务状况。
2
对财务报表进行分析，为企业决策提供有力支持。
3
03税务申报与缴纳
税务申报流程梳理
整理并核对各类原始凭证，如编制税务申报表，如增值税申
发票、收据等，确保数据准确
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