某航空物流公司分公司出纳职位说明书及关键绩效标准.docxVIP

分公司出纳职位讲明书

职位名称

基地出纳

职位编号

FA-012

所属部门

财务治理中心

职位定员

2〔3〕

直截了当上级

基地会计

所辖人数

0

直截了当下级

无

职级

薪酬等级

编制日期

2021年12月

本职工作概述:

在基地会计的领导下，负责现金治理、银行业务及空白票证治理。

职责权限

序号

职责

要害业绩输出

目标项

权限

使用文件

经办

审核

批准

1

负责现金提取和保管

现金总账、现金明细账、库存现金相符

完成率

√

2

负责银行结算业务

支票、汇款单据填写正确无误

完成率

正确率

√

3

负责每月编制各银行账户的“银行余额调节表〞

银行余额调节表编制正确无误

√

4

负责往外汇治理局办理公司的结汇业务及报关单的核销

单据填写正确无误，按时核销报关单

正确率

√

5

负责按时依据人力资源部提供的薪金发放金额，发放公司职工的薪酬工资

确保支付金额正确无误

完成率

√

6

负责及时正确解缴各种社会统筹保险、公积金

确保支付金额正确无误

√

7

负责空白票证〔客运本票、货运票、误机变更单、逾重行李票等〕的治理，对代理人交回的本票及货运票进行销号

确保空白票证的收、发、结正确无误

√

8

负责整理和装订各类会计凭证

确保凭证装订整洁、无遗漏凭证现象

√

9

10

11

12

其他

权限

费用权限

执行权

人事权限

执行权

其他

任职

资格

内容

必备条件

期瞧条件

教育背景

专科

本科

专业

会计、财务治理等相关专业

工作经验

1年相关工作经验

2年相关工作经验

能力/素养

口头表达能力、书面写作能力、电脑操作能力、沟通能力、方案能力、执行能力、团队合作、责任感、效劳意识、诚信、保密意识

抗压能力

资格证书

初级职称

中级

其他要求

使用文件

序号

文件名称

所属手册

编号