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第1篇
为了进一步规范公司财务报销流程，提高资金使用效率，确保财务工作的合规性和透明度，现对原有报销管理制度进行如下补充：
一、报销范围及标准
1.报销范围
（1）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（2）业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。
（3）办公费：包括办公用品、低值易耗品、网络费、电话费等。
（4）培训费：包括参加内部或外部培训所产生的费用。
（5）会议费：包括组织或参加各类会议所产生的费用。
（6）其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。
2.报销标准
（1）差旅费：按照公司差旅费管理办法执行。
（2）业务招待费：根据实际情况，按照公司规定的标准执行。
（3）办公费：按照公司规定的办公用品及低值易耗品采购标准执行。
（4）培训费：按照公司规定的培训费用标准执行。
（5）会议费：按照公司规定的会议费用标准执行。
二、报销流程
1.报销申请
（1）报销人填写《报销申请单》，详细列出报销事项、金额及附件。
（2）报销申请单经部门负责人审核后，报财务部门审批。
2.报销审批
（1）财务部门对报销申请单进行审核，确保报销事项合规、金额准确。
（2）审批通过后，财务部门办理报销手续。
3.报销支付
（1）报销人持《报销申请单》到财务部门领取报销款项。
（2）财务部门根据报销款项，开具《报销凭证》。
三、报销附件要求
1.报销附件应真实、完整、规范，与报销事项相符。
2.附件包括但不限于以下内容：
（1）差旅费：车票、住宿费发票、餐饮发票等。
（2）业务招待费：餐饮发票、住宿费发票、礼品发票等。
（3）办公费：办公用品采购清单、发票等。
（4）培训费：培训通知、培训费用发票等。
（5）会议费：会议通知、会议费用发票等。
四、其他补充规定
1.报销人应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。
2.报销人不得重复报销，如出现重复报销情况，将追回重复报销部分。
3.报销人不得虚构报销事项，虚报费用。
4.报销人应妥善保管报销凭证，如遗失，由报销人承担相应责任。
5.财务部门应定期对报销情况进行检查，确保报销合规、合理。
本补充规定自发布之日起执行，原有报销管理制度与本补充规定不一致的，以本补充规定为准。请各部门、员工认真遵守，共同维护公司财务秩序。
第2篇
一、目的
为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高报销效率，确保公司资金安全，特制定本补充制度。
二、适用范围
本补充制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、员工、实习生等。
三、报销范围
1.差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.业务招待费：包括招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3.办公用品购置费：包括办公用品、低值易耗品等购置费用。
4.通讯费：包括手机话费、宽带费等。
5.其他合理费用：经公司领导批准，符合国家法律法规及公司政策的其他费用。
四、报销流程
1.填写报销单：员工根据实际发生费用，填写报销单，并附上相关票据。
2.部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门。
3.财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，进行报销。
4.报销结算：财务部门将报销款项支付给员工。
五、报销标准
1.差旅费：根据公司差旅费管理办法执行。
2.业务招待费：按照国家规定和公司内部标准执行。
3.办公用品购置费：根据实际需要和预算执行。
4.通讯费：按照公司内部通讯费管理办法执行。
六、报销票据要求
1.票据真实、合法、有效，符合国家税务规定。
2.票据内容完整，包括抬头、日期、金额、用途等。
3.票据填写规范，字迹清晰，不得涂改、伪造。
七、违规处理
1.员工报销过程中，如有虚报、冒领、挪用等违规行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理。
2.部门负责人对报销单审核不严，导致公司经济损失的，将追究部门负责人的责任。
3.财务部门在报销审核过程中，存在失职、渎职行为的，将按公司相关规定进行处理。
八、附则
1.本补充制度自发布之日起实施，原有报销管理制度与本补充制度不一致的，以本补充制度为准。
2.本补充制度由财务部门负责解释。
3.本补充制度如有未尽事宜，由公司领导层根据实际情况予以调整。
第3篇
为了进一步规范公司财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司财务管理的合规性，现对现有报销管理制度进行如下补充：
一、报销范围
1.员工因公出差、培训、会议等产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、市外交通费等；
2.员工因公接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、住宿费、交通费等；
3.员工因公购买办公用品、低值易耗品等产生的费用；
4.员工因公购买业务相关书籍、资料等产生的费用；
5.员工
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