财务预算执行情况表格-财务计划执行报告表.docVIP

财务预算执行情况表格财务计划执行报告表

序号

预算项目

预算金额（元）

实际发生金额（元）

金额差异（元）

占比差异（%）

说明

1

销售收入

2

营业成本

3

期间费用

4

税收及附加

5

净利润

6

投资收益

7

资产总额

8

负债总额

9

股东权益

10

流动比率

11

速动比率

12

资产负债率

13

其他说明

表格说明：

本表格用于展示财务预算执行情况及财务计划执行报告。

序号112对应财务预算的各个项目，序号13为其他说明。

“预算金额”填写年初预算金额，“实际发生金额”填写实际发生金额。

“金额差异”为实际发生金额与预算金额之差，“占比差异”为金额差异占预算金额的比例。

表格中的留白部分供填写相关数据和说明。

序号

预算项目

预算金额（元）

实际发生金额（元）

差异金额（元）

差异比率（%）

备注

1

营业收入

2

销售成本

3

运营费用

4

税收支出

5

投资收益

6

损益总额

7

净利润

8

流动资产总额

9

流动负债总额

10

资产总额

11

负债总额

12

股东权益

13

资产负债率

14

特别说明

表格说明：

本表格用于记录和分析公司财务预算的执行情况。

序号113对应财务预算中的主要项目，序号14为特别说明或备注。

“预算金额”列填写年初或当期预算金额，“实际发生金额”列填写实际发生金额。

“差异金额”列显示实际发生金额与预算金额之间的差额，“差异比率”列显示差异金额占预算金额的百分比。

表格下方留白区域用于填写更详细的数据分析、预算调整建议或任何特殊情况说明。

请保证所有数据准确无误，以便于管理层进行决策和监控。

项目类别

项目名称

预算金额（元）

实际支出（元）

差额（元）

完成百分比（%）

说明/备注

营运资金

日常运营

存货

应收账款

资产投资

固定资产购置

投资项目

非流动负债

长期借款

延期应付款

利润与损益

营业收入

营业成本

期间费用

营业利润

净利润

资金平衡

流入

流出

其他

特殊事项

其他说明

表格说明：

本表格旨在跟踪和比较公司财务预算的执行情况。

“项目类别”列分为营运资金、资产投资、非流动负债、利润与损益、资金平衡和其他。

“项目名称”列列出具体的预算或支出项目。

“预算金额”列填写预计的金额。

“实际支出”列填写实际发生的支出金额。

“差额”列显示实际支出与预算金额的差异。

“完成百分比”列计算实际支出占预算金额的比例。

“说明/备注”列提供额外的信息、注释或特殊说明。

表格中留白区域可用于填写详细的项目信息或预算执行过程中发生的任何特殊情况。