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材料仓库管理办法

1、目的

搞好材料验收入库、保管发放、清仓盘点，多余材料处理及做好材料储备与消耗的统计分析等工作并规范其行为。

2、范围

本办法适用于公司供应部及各项目仓库。

3、材料验收入库

3.1 材料验收应以合同、采购计划为依据，按相关标准进行数的质量的验收。

3.2 验收范围：通常情况下应全数检查，对数量大、证件全、包装良好的材料，可根据有关规定抽查，抽查比例按规定进行。设计、规范及客户对检验有特别要求的，应按要求检验。

3.3 从外观即可判断其质量是否合格的材料，可由保管员进行检验；需进行技术鉴定方能判别其质量是否合格的材料，要由专职技术检验试验部门或专职人员进行检验。

3.4 数量和质量验收无误后，方可办理入库手续，入库后将入库单、发票、运单等一并交财务部门。

3.5 验收不合格的材料，应按CX/LKDT-2012-01-2-021《不合格品的控制程序》执行。

4、材料的保管

4.1 材料应按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理的摆放和码垛，要求摆放整齐、标志鲜明，便于存放取送和查验盘点。

4.2 不同物理、化学性能的材料应分门别类，按分库，采取不同措施，做好防锈、防潮、防霉、防变质，防老化、防漏、防混、防冻、

防腐等工作。

4.3 仓库保卫工作应作好防火、防水、防盗、防意外事故四防工作，保证材料及人员安全。

5、材料的发放

5.1 材料的发放出库，必须有发放凭证，无单不发货。发料凭证是材料部门的供料凭证，也是财务结算的凭证。

5.2 材料的发放应遵循先入先出，急用先发，顺序而出的原则。

5.3 材料的发放应尽量执行材料消耗定额，在保证施工生产需要的前提下，控制材料的节约使用。

5.4 材料管理人员应经常深入现场，掌握材料使用情况，主动调剂余缺，强化材料的预见性和计划性。

6、清仓盘点及多余材料的处理

6.1 盘点分定期盘点和日常盘点，日常盘点是由仓库管理人员随时检查材料的帐、卡、物是否相符，并每月对动态材料进行复查和轮换抽查。定期盘点是由材料供应部门和财务部门共同组织进行的盘点。盘盈、盘亏材料应定期进行帐面处理，一般不跨年度。由保管员编制盘盈、盘亏汇总表，说明原因，报设备材料部审批，签署意见后，交公司经理批准。财务部据此进行帐面处理。盈亏金额在采管费中平衡。

6.2 超储呆滞的多余材料，必须及时处理，在企业内部调剂使用、加工改制或向外部有偿转让，减少库存费用，加速资金周转。

7、原始记录的保存和统计分析工作

7.1 做好仓库验收记录，加强对入库单、供货质量证明书、发货明细表、货物运单等的管理，搞好到货情况的统计分析，积累资料。

7.2 健全仓库帐、卡管理，及时正确地反映库存情况，对于超储、 低储或达到订货点的材料要及时向公司反映。

7.3 通过材料发放记录和对发料单的分析、摸索材料消耗使用规律，加强消耗定额的管理。

7.4 做好材料的和库、盘点、发放、返库回收等记录，为企业经济核算提供依据》。严禁个人私自变卖、转让工程余料。

7.4.1

7.4.2

7.4.3

批量主材： 市场价×70％

其它有再利用价值材料： 市场价×50％

7.5 质量证明文件齐全，外观质量符合要求的材料的标识按

CX/LKDT-2012-01-2

质量证明文件不全或无质量证明文件的材料（原库存材料）的标识执行外，还须明确注明其质量状态“不检验不得用于正式工程建设”，使用该类材料时，使用单位必须复检。