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建筑工程公司出纳员述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

我于[入职日期]加入[公司名称]，担任出纳员一职，至今已任职[X]年[X]个月。在任职期间，我始终遵循“严谨、细致、高效、合规”的工作准则，围绕建筑工程公司资金管理核心需求，协助财务部门完成资金收付、台账登记、票据管理、银行对接等关键工作，保障公司工程项目资金流转顺畅，维护公司资金安全。现将任职以来的工作情况、成果、不足及未来计划述职如下：

一、岗位职责履行情况

作为建筑工程公司的出纳员，我的核心职责是统筹公司日常资金管理，衔接工程项目资金需求与财务合规要求，具体工作内容及执行情况如下：

（一）日常资金收付管理

建筑工程公司资金流动具有“高频次、大额度、强时效性”特点，尤其是项目材料采购、劳务工资发放、工程款收付等业务，直接影响项目进度。任职以来，我严格按照公司《资金管理制度》及《财务审批流程》，规范执行每一笔资金收付操作：

1.收款管理：针对甲方支付的工程进度款、预付款、结算款等，建立“一项目一台账”制度，每笔收款到账后，1个工作日内核对银行回单与合同约定金额、付款节点是否一致，确认无误后同步更新《工程项目收款明细表》，并及时将收款信息反馈至项目负责人及财务主管，确保项目资金到账情况透明可追溯。截至[报告周期末日期]，累计接收工程款项[X]笔，总金额[X]万元，无一笔因核对不及时导致的资金信息偏差。

2.付款管理：严格执行“先审批、后付款”原则，对每笔付款申请，逐一核查审批流程是否完整（需经项目负责人、部门主管、财务主管、总经理签字确认）、付款依据是否充分（如采购合同、劳务协议、材料验收单、发票等）。针对项目劳务工资付款，额外核查工资表是否经农民工本人签字确认、是否符合当地最低工资标准及社保缴纳要求，避免劳资纠纷；针对材料采购付款，核对供应商资质、供货清单与合同约定的规格、数量、单价是否一致，确保资金支付与实际业务匹配。任职以来，累计办理付款业务[X]笔，总金额[X]万元，未出现一笔因审批不全、依据不足导致的违规付款。

3.现金管理：严格控制现金使用范围，仅在“小额材料采购（单次不超过500元）、农民工临时借支（单次不超过2000元）、项目现场零星开支”等符合现金使用规定的场景下使用现金，并建立《现金收支日记账》，逐笔登记现金收付明细，每日下班前进行现金盘点，做到“日清月结、账实相符”。同时，严格遵守公司现金库存限额（不超过[X]万元），超出部分当日存入银行，避免现金存放风险。任职期间，现金盘点差异率为0，未发生现金丢失、挪用等情况。

（二）银行账户与票据管理

建筑工程公司涉及多个工程项目，部分项目需单独开立银行账户进行资金核算，且日常业务中涉及支票、汇票、保函等各类票据，账户与票据管理的规范性直接影响资金安全。

1.银行账户管理：目前公司共有银行账户[X]个，其中基本存款账户[X]个、一般存款账户[X]个、项目专用账户[X]个。我建立了《银行账户管理台账》，详细记录每个账户的开户银行、账号、开户日期、用途、账户状态及网银管理员信息，并定期（每月）与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，针对未达账项（如银行已收企业未收、银行已付企业未付）逐一核实原因，确保企业银行存款日记账与银行对账单余额一致。截至[报告周期末日期]，所有银行账户均无异常交易记录，未达账项清理及时率100%。

2.票据管理：针对公司收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票，建立《票据接收台账》，记录票据号码、出票人、收款人、票面金额、到期日、背书情况等信息，并将票据原件按到期日顺序整理存放于保险柜，定期（每周）检查票据状态，避免票据过期、遗失。办理票据贴现或背书转让时，严格核查贴现银行资质、背书链条完整性，确保票据流转合规；针对公司开具的支票，建立《支票使用台账》，逐笔登记支票号码、收款人、金额、用途，领用时需领用人签字确认，作废支票加盖“作废”章后统一保管，避免空白支票流失。任职以来，累计接收票据[X]张，总金额[X]万元；开具支票[X]张，总金额[X]万元，无票据过期、遗失、作废不当等问题。

3.网银与印章管理：负责公司网银U盾（制单盾）的保管与使用，严格遵守“双人操作、权限分离”原则（制单盾由我保管，复核盾由财务主管保管），每笔网银付款需经“制单-复核-授权”三步操作，避免单人操作导致的资金风险。同时，负责财务专用章的保管（法人章由财务主管保管），使用财务专用章时需填写《印章使用登记表》，注明使用事由、使用时间、经办人，经财务主管审批后使用，确保印章使用可追溯。任职期间，未出现网银U盾丢失、印章滥用等情况。

（三）工程项目资金协同支持

建筑工程公司的出纳工作需紧密结合项目进度，为项目落地提供资金保障。任职以来，我主动对接项目部门，提前了解项目资金需求，协助做好资金规划：

1.项目资金需求预判